SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.AD/  IE00BTL1G288  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,4099 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,2835EUR -0,42% płacące dywidendę Obligacje Światowy Bridges F.M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - - -1,17 -
2021 0,69 0,13 3,21 -2,37 -0,52 3,00 -0,44 0,72 1,83 0,05 1,00 1,45 +8,98%
2022 0,01 -3,62 -2,65 2,87 -1,95 -1,74 4,52 -1,09 -2,48 -2,13 0,22 -3,20 -10,99%
2023 3,40 -0,35 -2,91 -0,20 1,83 -2,19 0,22 0,95 1,10 -0,64 0,99 2,55 +4,67%
2024 1,13 0,35 1,90 -0,28 -0,91 2,39 -0,29 -0,49 0,74 1,14 -0,32 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,52% 5,57% 5,86% 7,32% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,62 0,25 1,02 -0,40 -
Najlepszy miesiąc +2,55% +2,39% +2,55% +4,52% -
Najgorszy miesiąc -0,91% -0,91% -0,91% -3,62% -
Maksymalna strata -2,42% -2,42% -2,42% -13,60% -
Przewaga wyników +4,50% - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... z reinwestycją 129,9235 +10,88% -5,44%
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... z reinwestycją 102,9733 +6,62% -13,28%
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... płacące dywidendę 89,7795 +8,73% -10,91%
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... płacące dywidendę 96,2835 +9,01% +0,29%
Nomura Funds Ireland plc - Globa... płacące dywidendę 78,0716 +8,71% -10,90%
Nomura Funds Ireland plc - Globa... z reinwestycją 89,0958 +5,98% -14,91%
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... płacące dywidendę 88,2157 +9,43% -9,11%
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... z reinwestycją 122,5161 +9,40% -9,24%
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... z reinwestycją 141,9507 +11,30% -3,44%
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... płacące dywidendę 106,5361 +11,30% -3,44%
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... z reinwestycją 111,0564 +8,78% -10,86%
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd... z reinwestycją 109,3593 +10,64% -5,16%

Wyniki

YTD  
+5,43%
6 miesięcy  
+2,17%
1 rok  
+9,01%
3 lata  
+0,29%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,80%
Rok
2023  
+4,67%
2022
  -10,99%
2021  
+8,98%
 

Dywidendy

01.10.2024 0,89 EUR
01.07.2024 0,95 EUR
02.04.2024 0,96 EUR
02.01.2024 0,90 EUR
02.10.2023 0,79 EUR
03.07.2023 0,82 EUR
03.04.2023 0,76 EUR
03.01.2023 0,78 EUR
03.10.2022 0,68 EUR
01.07.2022 0,49 EUR
04.01.2022 0,35 EUR
01.10.2021 0,29 EUR