Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.AD USD
IE00BSJCG606
Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.AD USD/ IE00BSJCG606 /
NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,2591 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
104,9893USD |
+0,25% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Bridges F.M. ▶ |
Befektetési stratégia
Any income the Fund generates will be accumulated and reinvested on behalf of investors. The fund aims to achieve income and capital growth by investing principally in emerging market local currency bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate).
The fund will invest in the local currency debt and debt-related securities of issuers such as corporations, financial institutions, limited liability companies or limited partnerships, or governments located in developed and emerging countries, including China. The fund will invest in derivatives, such as forward currency contracts, futures and non-deliverable forward contracts (NDFs). Derivatives are linked to the rise and fall of other assets. In other words, they "derive" their price from another asset. They can generate returns when share prices and/or indices fall. Performance may be strongly influenced by movements in currency rates because the fund can use derivatives to adjust the influence of currencies.
Befektetési cél
Any income the Fund generates will be accumulated and reinvested on behalf of investors. The fund aims to achieve income and capital growth by investing principally in emerging market local currency bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Glbl Div Comp Unhedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Recai Gunesdogdu |
Alap forgalma: |
29,04 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 11. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Bridges F.M. |
Cím: |
38 Seymour Street, W1H 7BP, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.bridgesfundmanagement.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,85% |
Készpénz |
|
2,23% |
Egyéb |
|
0,92% |
Országok
Supernational |
|
18,87% |
Mexikó |
|
14,56% |
Brazília |
|
14,02% |
Indonézia |
|
10,64% |
Dél-Afrika |
|
9,94% |
Malajzia |
|
8,67% |
Csehország |
|
6,42% |
Románia |
|
3,80% |
Kolumbia |
|
2,62% |
Lengyelország |
|
2,51% |
Készpénz |
|
2,23% |
Magyarország |
|
1,99% |
Chile |
|
1,64% |
Uruguay |
|
0,73% |
Dominikai Köztársaság |
|
0,43% |
Egyéb |
|
0,93% |
Devizák
Brazil Reál |
|
11,11% |
Dél-Afrikai Rand |
|
11,09% |
Indonéz Rúpia |
|
10,64% |
Indiai Rúpia |
|
10,06% |
Mexikói Peso |
|
8,94% |
Lengyel Zloty |
|
8,83% |
Maláj Ringgit |
|
8,67% |
Thai Baht |
|
8,61% |
Cseh Korona |
|
6,42% |
Kolumbiai Peso |
|
4,42% |
Román Lej |
|
3,80% |
Perui Nuevo Sol |
|
2,07% |
Magyar Forint |
|
1,99% |
Chilei Peso |
|
1,64% |
Fülöp-szigeteki Peso |
|
1,13% |
Uruguayi Peso |
|
0,58% |