NAV2024. 11. 04. Vált.+0,2591 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,9893USD +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Bridges F.M. 

Befektetési stratégia

Any income the Fund generates will be accumulated and reinvested on behalf of investors. The fund aims to achieve income and capital growth by investing principally in emerging market local currency bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate). The fund will invest in the local currency debt and debt-related securities of issuers such as corporations, financial institutions, limited liability companies or limited partnerships, or governments located in developed and emerging countries, including China. The fund will invest in derivatives, such as forward currency contracts, futures and non-deliverable forward contracts (NDFs). Derivatives are linked to the rise and fall of other assets. In other words, they "derive" their price from another asset. They can generate returns when share prices and/or indices fall. Performance may be strongly influenced by movements in currency rates because the fund can use derivatives to adjust the influence of currencies.
 

Befektetési cél

Any income the Fund generates will be accumulated and reinvested on behalf of investors. The fund aims to achieve income and capital growth by investing principally in emerging market local currency bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JPM GBI-EM Glbl Div Comp Unhedged
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 01. 02.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Recai Gunesdogdu
Alap forgalma: 29,04 mill.  USD
Indítás dátuma: 2022. 11. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimum befektetés: 5 000,00 USD
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Bridges F.M.
Cím: 38 Seymour Street, W1H 7BP, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.bridgesfundmanagement.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,85%
Készpénz
 
2,23%
Egyéb
 
0,92%

Országok

Supernational
 
18,87%
Mexikó
 
14,56%
Brazília
 
14,02%
Indonézia
 
10,64%
Dél-Afrika
 
9,94%
Malajzia
 
8,67%
Csehország
 
6,42%
Románia
 
3,80%
Kolumbia
 
2,62%
Lengyelország
 
2,51%
Készpénz
 
2,23%
Magyarország
 
1,99%
Chile
 
1,64%
Uruguay
 
0,73%
Dominikai Köztársaság
 
0,43%
Egyéb
 
0,93%

Devizák

Brazil Reál
 
11,11%
Dél-Afrikai Rand
 
11,09%
Indonéz Rúpia
 
10,64%
Indiai Rúpia
 
10,06%
Mexikói Peso
 
8,94%
Lengyel Zloty
 
8,83%
Maláj Ringgit
 
8,67%
Thai Baht
 
8,61%
Cseh Korona
 
6,42%
Kolumbiai Peso
 
4,42%
Román Lej
 
3,80%
Perui Nuevo Sol
 
2,07%
Magyar Forint
 
1,99%
Chilei Peso
 
1,64%
Fülöp-szigeteki Peso
 
1,13%
Uruguayi Peso
 
0,58%