Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID USD
IE00BWXC9N29
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID USD/ IE00BWXC9N29 /
NAV01.10.2024 |
Zm.-1,4229 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
95,2782USD |
-1,47% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Ameryka Północna
|
Nomura AM (UK) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve income and capital growth by investing primarily in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable rate interest rate) issued mainly by companies in the US and Canada.
The fund shall invest primarily in U.S. Dollar denominated debt and debtrelated securities issued principally by entities in the United States including corporations, limited liability companies or limited partnerships and other forms of enterprise and in sovereign, quasi-sovereign and supranational debt and debt-related securities. The fund will normally invest at least 80% of its value in bonds that have ratings lower than investment grade, as defined by international agencies that provide such ratings, these may offer a higher income but also carry greater risk. Up to 25% of the value of the fund may be invested outside the US and Canada.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve income and capital growth by investing primarily in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable rate interest rate) issued mainly by companies in the US and Canada.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Ameryka Północna |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA US High Yield Constrained |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Br. Harriman Tr. Serv. (Irl.) Lim. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Steve Kotsen |
Aktywa: |
3,93 mld
USD
|
Data startu: |
20.07.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Nomura AM (UK) |
Adres: |
1 Angel Lane, EC4R3AB, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.nomura-asset.co.uk/
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,85% |
Gotówka |
|
2,59% |
Akcje |
|
0,38% |
Inne |
|
1,18% |
Kraje
USA |
|
77,77% |
Kanada |
|
5,21% |
Gotówka |
|
2,59% |
Kajmany |
|
1,92% |
Wielka Brytania |
|
1,76% |
Panama |
|
1,41% |
Holandia |
|
1,35% |
Luxemburg |
|
1,16% |
Bermudy |
|
1,09% |
Francja |
|
0,93% |
Liberia |
|
0,69% |
Australia |
|
0,68% |
Irlandia |
|
0,48% |
Włochy |
|
0,35% |
Japonia |
|
0,28% |
Inne |
|
2,33% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,40% |
Inne |
|
2,60% |