SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID GBP/  IE00BWXC9M12  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0882 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,9113GBP +0,09% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Bridges F.M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 1,54 0,47 -
2021 -0,73 -0,50 1,50 -0,36 -1,67 3,70 -1,85 1,90 2,43 -2,03 1,85 0,74 +4,89%
2022 -2,03 -0,91 1,67 -0,21 -0,54 -4,08 6,36 2,47 -0,38 -1,14 -1,74 -1,10 -1,97%
2023 2,10 0,40 -1,41 0,46 0,25 -1,11 0,40 1,85 2,50 -1,02 1,08 2,78 +8,47%
2024 -0,09 0,62 1,53 -0,03 -1,05 2,08 0,08 -0,69 -0,30 3,20 -0,48 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,66% 5,13% 5,96% 8,26% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,50 0,20 0,89 0,10 -
Najlepszy miesiąc +3,20% +3,20% +3,20% +6,36% +6,36%
Najgorszy miesiąc -1,05% -1,05% -1,05% -4,08% -4,08%
Maksymalna strata -2,51% -2,51% -2,51% -8,89% -
Przewaga wyników +3,21% - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 83,6819 +12,94% +7,03%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 102,5216 -12,03% -8,91%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 96,9113 +8,30% +12,22%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 149,4788 +8,30% +13,72%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 165,3801 +12,94% +6,86%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 117,4250 +13,51% -
Nomura Funds Ireland plc- US Hig... z reinwestycją 400,0674 +13,41% +9,25%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 159,4884 +11,52% +2,77%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 94,8425 +13,41% +7,83%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 126,5284 +8,71% -1,89%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 80,7893 +11,40% +3,46%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 75,5424 +8,64% -1,67%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 216,4233 +12,85% +7,62%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 268,3181 +11,18% +13,97%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 100,9461 +12,85% +7,62%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 165,7813 +10,96% +1,33%

Wyniki

YTD  
+4,92%
6 miesięcy  
+2,02%
1 rok  
+8,30%
3 lata  
+12,22%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+19,54%
Rok
2023  
+8,47%
2022
  -1,97%
2021  
+4,89%
 

Dywidendy

01.10.2024 1,43 GBP
01.07.2024 1,54 GBP
02.04.2024 1,49 GBP
02.01.2024 1,56 GBP
02.10.2023 1,52 GBP
03.07.2023 1,44 GBP
03.04.2023 1,46 GBP
03.01.2023 1,51 GBP
03.10.2022 1,66 GBP
01.07.2022 1,31 GBP
04.01.2022 1,30 GBP
01.10.2021 1,34 GBP