RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Danske G Dis(M) EUR/  LU0228523881  /

Fonds
NAV2024. 08. 01. Vált.+12,2070 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
39 820,8086EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - -0,01 0,32 0,41 0,29 -0,30 0,37 0,46 -
2007 0,67 0,52 0,21 -0,50 0,45 -0,36 -3,04 -0,46 1,46 0,67 -1,33 0,29 -1,49%
2008 -2,88 -2,05 0,10 3,44 0,96 -0,11 -0,63 -0,50 -5,48 -13,82 -7,98 -3,93 -29,28%
2009 6,72 1,80 0,50 7,20 4,76 3,86 3,75 1,54 2,24 0,56 -0,15 2,43 +41,08%
2010 1,96 -0,03 1,92 1,08 -2,36 -1,09 1,32 0,66 0,85 1,75 0,86 0,67 +7,77%
2011 1,65 0,53 0,00 0,44 0,11 -0,31 0,03 -3,97 0,47 2,85 -0,63 0,60 +1,65%
2012 1,97 0,82 0,86 0,65 -0,49 0,66 1,00 0,99 0,91 0,32 0,33 0,58 +8,90%
2013 0,80 0,21 0,76 0,51 0,24 -0,63 0,97 0,04 0,15 0,61 0,33 0,34 +4,40%
2014 0,46 0,02 0,19 0,21 0,44 0,43 0,13 0,08 -0,44 0,36 0,59 -0,66 +1,83%
2015 0,32 1,25 0,47 0,50 0,04 -0,37 0,34 -0,37 -0,52 -0,16 -0,58 -0,65 +0,24%
2016 -0,39 -0,46 2,18 1,17 0,81 -0,97 1,09 0,28 0,53 0,40 0,10 0,79 +5,63%
2017 0,05 0,25 -0,05 0,08 0,18 -0,26 0,39 -0,35 0,08 0,38 -0,01 0,00 +0,73%
2018 0,66 -0,01 0,01 0,14 -0,11 -0,21 0,44 0,19 0,41 -0,26 -1,09 -2,72 -2,57%
2019 1,88 1,35 -0,62 1,37 -0,66 -0,29 0,40 -0,69 0,06 -1,04 0,51 1,48 +3,74%
2020 0,20 -1,58 -13,58 3,96 3,33 0,69 1,69 1,13 0,47 0,10 2,02 1,20 -1,57%
2021 0,93 0,41 -0,14 0,45 0,51 0,24 -0,04 0,41 0,62 0,08 -0,23 0,50 +3,80%
2022 0,19 -0,76 -0,12 -0,26 -2,56 -3,02 1,20 1,30 -3,12 0,27 0,65 -0,20 -6,37%
2023 2,36 0,80 -0,28 1,09 -0,39 1,49 0,59 0,84 0,14 0,07 -0,32 1,05 +7,65%
2024 0,66 1,06 1,35 0,35 0,90 -0,62 0,49 0,03 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,48% 3,09% 3,10% 2,99% 5,10%
Sharpe ráta 1,11 1,49 0,91 -0,50 -0,41
Legjobb hónap +1,35% +1,35% +1,35% +2,36% +3,96%
Legrosszabb hónap -0,62% -0,62% -0,62% -3,12% -13,58%
Maximális veszteség -1,04% -0,84% -1,50% -7,96% -21,00%
Túlteljesítés +2,03% - +2,73% -7,51% -5,01%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 80 340,7813 +6,51% +6,67%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 39 820,8086 +6,46% +6,55%
GS Global Senior Loans (L)I CHF ... Újrabefektetés 5 599,7998 +3,93% +2,35%
GS Global Senior Loans (L)G CHF ... Újrabefektetés 6 673,3198 +3,30% +0,59%
GS Global Senior Loans (L)U EUR Osztalékfizetés 4 331,0601 +6,66% +7,11%
GS Global Senior Loans (L)U CHF ... Osztalékfizetés 4 235,4302 +4,08% +2,75%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 296,9302 +0,06% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 79 838,2109 +6,47% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 72 756,7891 +5,90% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 7 086,3198 +5,72% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 12 254,9297 +7,59% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 156,9502 +5,74% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 29 856,4297 +9,09% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 13 911,3398 +8,23% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 39 161,1016 +6,51% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 160,7100 +7,97% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 17 022,1406 +8,94% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 6 881,8599 +8,20% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 116,8600 +7,92% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 5 992,3301 +6,46% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 6 906,2700 +8,17% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 7 173,3198 +8,39% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 279,0801 +8,34% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 7 446,0000 +0,16% -
GS Global Senior Loans (L)R EUR Újrabefektetés 285,0200 +6,47% +6,56%
GS Global Senior Loans (L)N EUR Osztalékfizetés 194,2000 +6,51% +6,59%
GS Global Senior Loans (L)R CHF Újrabefektetés 264,2700 +3,86% +2,14%
GS Global Senior Loans (L)R USD Újrabefektetés 335,6700 +8,28% +12,37%
GS Global Senior Loans (L)R USD Osztalékfizetés 218,8300 +8,23% +12,39%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 22,6800 +8,21% -

Teljesítmény

YTD  
+4,29%
6 Hónap  
+4,04%
1 Év  
+6,46%
3 Év  
+6,55%
5 Év  
+7,96%
10 Év  
+15,79%
Kezdettől  
+46,48%
Év
2023  
+7,65%
2022
  -6,37%
2021  
+3,80%
2020
  -1,57%
2019  
+3,74%
2018
  -2,57%
2017  
+0,73%
2016  
+5,63%
2015  
+0,24%
 

Osztalék

2024. 07. 15. 201,79 EUR
2024. 06. 14. 244,35 EUR
2024. 05. 14. 199,70 EUR
2024. 04. 15. 248,97 EUR
2024. 03. 14. 205,91 EUR
2024. 02. 14. 241,44 EUR
2024. 01. 16. 206,68 EUR
2023. 12. 14. 211,07 EUR
2023. 11. 14. 189,21 EUR
2023. 10. 16. 286,18 EUR
2023. 09. 14. 288,07 EUR
2023. 08. 14. 213,08 EUR
2023. 07. 14. 237,58 EUR
2023. 06. 14. 227,33 EUR
2023. 05. 15. 242,88 EUR
2023. 04. 14. 232,99 EUR
2023. 03. 14. 213,94 EUR
2023. 02. 14. 256,63 EUR
2023. 01. 17. 172,21 EUR
2022. 12. 14. 198,42 EUR
2022. 11. 14. 176,87 EUR
2022. 10. 14. 134,10 EUR
2022. 09. 14. 153,16 EUR
2022. 08. 15. 139,02 EUR
2022. 07. 14. 81,23 EUR
2022. 06. 14. 126,81 EUR
2022. 05. 16. 105,01 EUR
2022. 04. 14. 95,02 EUR
2022. 03. 14. 98,76 EUR
2022. 02. 14. 105,29 EUR
2022. 01. 14. 92,32 EUR
2021. 12. 14. 128,92 EUR
2021. 11. 15. 115,18 EUR
2021. 10. 14. 109,87 EUR
2021. 09. 14. 115,86 EUR
2021. 08. 16. 110,93 EUR
2021. 07. 14. 101,50 EUR
2021. 06. 14. 111,31 EUR
2021. 05. 14. 100,27 EUR
2021. 04. 14. 104,92 EUR
2021. 03. 15. 102,73 EUR
2021. 02. 16. 91,79 EUR
2021. 01. 14. 84,22 EUR
2020. 12. 14. 88,74 EUR
2020. 11. 16. 70,25 EUR
2020. 10. 14. 88,98 EUR
2020. 09. 14. 83,56 EUR
2020. 08. 14. 85,23 EUR
2020. 07. 14. 88,23 EUR
2020. 06. 15. 96,17 EUR
2020. 05. 14. 88,23 EUR
2020. 04. 14. 90,85 EUR
2020. 03. 16. 81,38 EUR
2020. 02. 14. 81,88 EUR
2020. 01. 14. 81,57 EUR
2019. 12. 16. 89,94 EUR
2019. 11. 14. 88,23 EUR
2019. 10. 14. 80,91 EUR
2019. 09. 16. 92,44 EUR
2019. 08. 14. 86,31 EUR
2019. 07. 15. 79,60 EUR
2019. 06. 14. 89,32 EUR
2019. 05. 14. 79,96 EUR
2019. 04. 15. 85,97 EUR
2019. 03. 14. 75,65 EUR
2019. 02. 14. 79,22 EUR
2019. 01. 14. 56,06 EUR
2018. 12. 14. 82,23 EUR
2018. 11. 14. 77,92 EUR
2018. 10. 15. 72,64 EUR
2018. 09. 14. 88,24 EUR
2018. 08. 14. 91,22 EUR
2018. 07. 16. 79,77 EUR
2018. 06. 14. 80,81 EUR
2018. 05. 14. 76,18 EUR
2018. 04. 16. 59,95 EUR
2018. 03. 14. 65,53 EUR
2018. 02. 14. 72,41 EUR
2018. 01. 16. 66,27 EUR
2017. 12. 14. 77,81 EUR
2017. 11. 14. 71,17 EUR
2017. 10. 16. 70,59 EUR
2017. 09. 14. 73,42 EUR
2017. 08. 14. 75,03 EUR
2017. 07. 14. 66,63 EUR
2017. 06. 14. 78,14 EUR
2017. 05. 15. 77,37 EUR
2017. 04. 18. 83,73 EUR
2017. 03. 15. 86,67 EUR
2017. 02. 14. 78,47 EUR
2017. 01. 17. 94,06 EUR
2016. 12. 14. 97,55 EUR
2016. 11. 14. 100,67 EUR
2016. 10. 14. 96,24 EUR
2016. 09. 14. 117,70 EUR
2016. 08. 15. 114,59 EUR
2016. 07. 14. 117,81 EUR
2016. 04. 14. 107,85 EUR
2016. 03. 14. 104,10 EUR
2016. 02. 16. 110,46 EUR
2016. 01. 14. 111,74 EUR
2015. 12. 14. 122,11 EUR
2015. 11. 16. 121,73 EUR
2015. 10. 14. 122,17 EUR
2015. 09. 14. 134,31 EUR
2015. 08. 14. 127,96 EUR
2015. 07. 14. 127,66 EUR
2015. 06. 15. 152,81 EUR
2015. 05. 14. 134,22 EUR
2015. 04. 14. 137,13 EUR
2015. 03. 16. 125,32 EUR
2015. 02. 17. 143,49 EUR
2015. 01. 14. 144,82 EUR
2014. 12. 15. 139,54 EUR
2014. 11. 14. 141,53 EUR
2014. 10. 14. 140,47 EUR
2014. 09. 15. 141,95 EUR
2014. 08. 14. 144,63 EUR
2014. 07. 14. 132,76 EUR
2014. 06. 16. 133,62 EUR
2014. 05. 14. 131,63 EUR
2014. 04. 16. 137,24 EUR
2014. 04. 14. 137,24 EUR
2014. 03. 14. 119,93 EUR
2014. 02. 14. 133,41 EUR
2014. 01. 14. 129,35 EUR
2013. 12. 16. 137,69 EUR
2013. 11. 14. 132,56 EUR
2013. 10. 14. 128,82 EUR
2013. 09. 16. 136,08 EUR
2013. 08. 14. 116,45 EUR
2013. 07. 15. 118,48 EUR
2013. 06. 14. 135,28 EUR
2013. 05. 14. 140,36 EUR
2013. 04. 15. 146,99 EUR
2013. 03. 14. 139,22 EUR
2013. 02. 14. 137,99 EUR
2013. 01. 14. 147,97 EUR
2012. 12. 14. 172,69 EUR
2012. 11. 14. 171,86 EUR
2012. 10. 15. 158,70 EUR
2012. 09. 14. 173,12 EUR
2012. 08. 16. 187,31 EUR
2012. 07. 16. 180,58 EUR
2012. 06. 14. 179,15 EUR
2012. 05. 14. 181,42 EUR
2012. 04. 16. 237,10 EUR
2012. 03. 14. 214,30 EUR
2012. 02. 14. 192,75 EUR
2012. 01. 13. 192,22 EUR
2011. 12. 14. 197,17 EUR
2011. 11. 14. 219,77 EUR
2011. 10. 13. 202,55 EUR
2011. 09. 14. 216,40 EUR
2011. 08. 16. 178,15 EUR
2011. 07. 14. 184,03 EUR
2011. 06. 15. 180,81 EUR
2011. 05. 12. 195,24 EUR
2011. 04. 14. 177,78 EUR
2011. 03. 16. 153,80 EUR
2011. 02. 15. 163,51 EUR
2011. 01. 13. 170,54 EUR
2010. 12. 14. 159,19 EUR
2010. 11. 11. 143,11 EUR
2010. 10. 15. 104,75 EUR
2010. 09. 17. 114,35 EUR
2010. 08. 25. 142,52 EUR
2010. 07. 15. 128,49 EUR
2010. 06. 17. 120,06 EUR
2010. 05. 20. 101,76 EUR
2010. 04. 19. 123,00 EUR
2010. 03. 18. 98,13 EUR
2010. 02. 17. 99,53 EUR
2010. 01. 20. 115,27 EUR
2009. 12. 17. 106,57 EUR
2009. 11. 17. 99,15 EUR
2009. 10. 19. 95,11 EUR
2009. 09. 18. 99,90 EUR
2009. 08. 18. 102,91 EUR
2009. 07. 17. 111,93 EUR
2009. 06. 18. 90,26 EUR
2009. 05. 19. 103,73 EUR
2009. 04. 17. 133,95 EUR
2009. 03. 04. 0,15 EUR
2009. 02. 20. 146,22 EUR
2009. 01. 20. 248,00 EUR
2008. 11. 19. 318,47 EUR
2008. 10. 20. 283,70 EUR
2008. 07. 18. 247,52 EUR
2008. 05. 20. 193,29 EUR
2008. 04. 18. 244,76 EUR
2008. 03. 28. 243,52 EUR
2008. 02. 20. 244,76 EUR
2008. 01. 23. 259,53 EUR
2007. 12. 19. 284,84 EUR
2007. 11. 19. 237,04 EUR
2007. 10. 17. 208,50 EUR
2007. 09. 18. 262,35 EUR
2007. 07. 17. 144,41 EUR
2007. 05. 17. 204,94 EUR
2007. 01. 11. 530,23 EUR
2006. 07. 13. 335,61 EUR