NLB Skladi - Trgi v razvoju delniski
SI0021401060
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniski/ SI0021401060 /
NAV29/10/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
7.2000EUR |
0.00% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
NLB Skladi DZU ▶ |
Estrategia de inversión
Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. .
Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pricakovanega donosa (krajše kot je obdobje varcevanja, vecja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pricakovanega). Donos Sklada bo primerljiv donosom osnovnih naložbenih sredstev po stroških. Sklad nalaga v delnice izdajateljev regije trgi v razvoju. Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja dobra regijska in sektorska razpršenost sklada in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij trgov v razvoju. Približno polovica sredstev sklada je naložena v delnice iz regije Azija Pacifik trgi v razvoju. Sredstva sklada bodo naložena v vsaj dve podregiji trgov v razvoju in njihov delež ne bo nižji od 80 %. Delež delnic v sredstvih sklada ne sme biti nižji od 85 %
Objetivo de inversión
Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. .
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Nova Ljubljanska banka, d.d. |
País de origen: |
Slovenia |
Permiso de distribución: |
- |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
16/01/2006 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.30% |
Max. Comisión de administración: |
2.00% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
1.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
NLB Skladi DZU |
Dirección: |
Trg republike 2, 1520, Ljubljana |
País: |
Slovenia |
Internet: |
www.nlb.si
|
Activos
Stocks |
|
95.62% |
Mutual Funds |
|
3.24% |
Otros |
|
1.14% |
Países
India |
|
19.35% |
China |
|
18.62% |
Taiwan, Province Of China |
|
15.67% |
Korea, Republic Of |
|
14.41% |
Mexico |
|
8.15% |
Brazil |
|
7.37% |
Poland |
|
3.40% |
Argentina |
|
3.10% |
Otros |
|
9.93% |
Sucursales
various sectors |
|
23.42% |
banks |
|
14.75% |
Semiconductors |
|
13.78% |
Energy |
|
9.03% |
Industry |
|
7.17% |
Media |
|
5.78% |
Retail |
|
5.03% |
Otros |
|
21.04% |