NAV29/10/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
7.2000EUR 0.00% reinvestment Equity Emerging Markets NLB Skladi DZU 

Estrategia de inversión

Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. . Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pricakovanega donosa (krajše kot je obdobje varcevanja, vecja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pricakovanega). Donos Sklada bo primerljiv donosom osnovnih naložbenih sredstev po stroških. Sklad nalaga v delnice izdajateljev regije trgi v razvoju. Visoko stopnjo razpršitve tveganj zagotavlja dobra regijska in sektorska razpršenost sklada in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij trgov v razvoju. Približno polovica sredstev sklada je naložena v delnice iz regije Azija Pacifik trgi v razvoju. Sredstva sklada bodo naložena v vsaj dve podregiji trgov v razvoju in njihov delež ne bo nižji od 80 %. Delež delnic v sredstvih sklada ne sme biti nižji od 85 %
 

Objetivo de inversión

Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. .
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Emerging Markets
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Nova Ljubljanska banka, d.d.
País de origen: Slovenia
Permiso de distribución: -
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 16/01/2006
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.30%
Max. Comisión de administración: 2.00%
Inversión mínima: 1,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 1.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: NLB Skladi DZU
Dirección: Trg republike 2, 1520, Ljubljana
País: Slovenia
Internet: www.nlb.si
 

Activos

Stocks
 
95.62%
Mutual Funds
 
3.24%
Otros
 
1.14%

Países

India
 
19.35%
China
 
18.62%
Taiwan, Province Of China
 
15.67%
Korea, Republic Of
 
14.41%
Mexico
 
8.15%
Brazil
 
7.37%
Poland
 
3.40%
Argentina
 
3.10%
Otros
 
9.93%

Sucursales

various sectors
 
23.42%
banks
 
14.75%
Semiconductors
 
13.78%
Energy
 
9.03%
Industry
 
7.17%
Media
 
5.78%
Retail
 
5.03%
Otros
 
21.04%