Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged
LU1328179103
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged/ LU1328179103 /
NAV01.08.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,8400EUR |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Ninety One (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term.
Seeks to limit volatility to be lower than 50% of the volatility of global equities. There is no guarantee that this will be achieved over the long-term or any period of time. Invests globally in a range of assets including: bonds, the shares of companies, alternative assets, derivatives, transferable securities and in other funds. The Fund may hold cash. Normally, exposure to shares of companies will be no more than 40% of the value of the Fund. Bonds may be issued by governments, institutions or companies, including from emerging and frontier markets. May invest up to 25% of its value in emerging and frontier markets and up to 20% of its value in mainland China, including bonds traded on the China Interbank Bond Market and companies traded on Stock Connect. The Investment Manager may at times utilise global equities (proxied by the MSCI All Country World Total Return Net Index) and bonds (proxied by the Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index or representative components) to measure the risk and return characteristics of the Fund.
Cel inwestycyjny
To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Aktywa: |
1,56 mld
USD
|
Data startu: |
17.12.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimalna inwestycja: |
3 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ninety One (LU) |
Adres: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Aktywa
Obligacje |
|
81,53% |
Akcje |
|
12,19% |
Gotówka |
|
2,80% |
Inne aktywa |
|
0,19% |
Inne |
|
3,29% |
Kraje
USA |
|
30,17% |
Australia |
|
11,51% |
Kanada |
|
9,77% |
Nowa Zelandia |
|
8,51% |
Wielka Brytania |
|
5,42% |
Meksyk |
|
4,55% |
Brazylia |
|
3,48% |
Afryka Południowa |
|
3,38% |
Indonezja |
|
2,90% |
Ameryka Południowa |
|
2,32% |
Francja |
|
1,84% |
Irlandia |
|
1,74% |
Peru |
|
1,74% |
Węgry |
|
1,35% |
Szwajcaria |
|
0,97% |
Inne |
|
10,35% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
96,04% |
Real brazylijski |
|
0,48% |
Peso kolumbijski |
|
0,39% |
Forint węgierski |
|
0,39% |
Jen japoński |
|
0,39% |
Korona norweska |
|
0,39% |
Dolar kanadyjski |
|
0,29% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,29% |
Dolar australijski |
|
0,19% |
Peso chilijskie |
|
0,19% |
Rupia indyjska |
|
0,19% |
Rupia indonezyjska |
|
0,19% |
Inne |
|
0,58% |