Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged
LU1328179103
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged/ LU1328179103 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14,8400EUR |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Ninety One (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term.
Seeks to limit volatility to be lower than 50% of the volatility of global equities. There is no guarantee that this will be achieved over the long-term or any period of time. Invests globally in a range of assets including: bonds, the shares of companies, alternative assets, derivatives, transferable securities and in other funds. The Fund may hold cash. Normally, exposure to shares of companies will be no more than 40% of the value of the Fund. Bonds may be issued by governments, institutions or companies, including from emerging and frontier markets. May invest up to 25% of its value in emerging and frontier markets and up to 20% of its value in mainland China, including bonds traded on the China Interbank Bond Market and companies traded on Stock Connect. The Investment Manager may at times utilise global equities (proxied by the MSCI All Country World Total Return Net Index) and bonds (proxied by the Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index or representative components) to measure the risk and return characteristics of the Fund.
Befektetési cél
To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 30. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Alap forgalma: |
1,52 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 12. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimum befektetés: |
3 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Ninety One (LU) |
Cím: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Eszközök
Kötvények |
|
81,61% |
Részvények |
|
11,30% |
Egyéb eszközök |
|
1,53% |
Készpénz |
|
1,34% |
Egyéb |
|
4,22% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
30,56% |
Ausztrália |
|
12,84% |
Kanada |
|
10,15% |
Új-Zéland |
|
7,66% |
Egyesült Királyság |
|
4,69% |
Mexikó |
|
4,41% |
Brazília |
|
3,54% |
Dél-Afrika |
|
2,97% |
Indonézia |
|
2,87% |
Dél-Amerika |
|
2,11% |
Írország |
|
1,72% |
Magyarország |
|
1,72% |
Franciaország |
|
1,63% |
Peru |
|
1,34% |
Svájc |
|
1,15% |
Egyéb |
|
10,64% |
Devizák
US Dollár |
|
97,51% |
Ausztrál Dollár |
|
0,38% |
Norvég Korona |
|
0,38% |
Brazil Reál |
|
0,29% |
Kolumbiai Peso |
|
0,29% |
Magyar Forint |
|
0,19% |
Mexikói Peso |
|
0,19% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,19% |
Egyiptomi Font |
|
0,10% |
Indiai Rúpia |
|
0,10% |
Egyéb |
|
0,38% |