Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged
LU1328179103
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged/ LU1328179103 /
NAV06.09.2024 |
Diff.0,0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
14,9000EUR |
0,00% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Ninety One (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.
Investmentziel
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
30.08.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Fondsvolumen: |
1,55 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
17.12.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,15% |
Mindestveranlagung: |
3.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ninety One (LU) |
Adresse: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
81,14% |
Aktien |
|
12,32% |
Barmittel |
|
2,69% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,10% |
Sonstige |
|
3,75% |
Länder
USA |
|
31,57% |
Australien |
|
12,03% |
Kanada |
|
9,91% |
Neuseeland |
|
7,12% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,20% |
Mexiko |
|
4,43% |
Brasilien |
|
3,46% |
Südafrika |
|
2,98% |
Indonesien |
|
2,89% |
Südamerika |
|
2,41% |
Frankreich |
|
1,83% |
Irland |
|
1,83% |
Peru |
|
1,83% |
Ungarn |
|
1,44% |
Schweiz |
|
0,96% |
Sonstige |
|
10,11% |
Währungen
US-Dollar |
|
96,36% |
Brasilianischer Real |
|
0,38% |
Kolumbianischer Peso |
|
0,38% |
Norwegische Krone |
|
0,38% |
Ungarische Forint |
|
0,29% |
Neuseeland Dollar |
|
0,29% |
Südafr. Rand |
|
0,29% |
Kanadischer Dollar |
|
0,19% |
Chilenischer Peso |
|
0,19% |
Indische Rupie |
|
0,19% |
Sonstige |
|
1,06% |