Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX
LU2200695323
Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX/ LU2200695323 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+1.3500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 20.4000USD |
+7.09% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Ninety One (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI China A Onshore Net Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Greg Kuhnert, Wenchang Ma |
| Объем фонда: |
49.75 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.07.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.85% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ninety One (LU) |
| Адрес: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
ninetyone.com/
|
