Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX
LU2200695323
Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX/ LU2200695323 /
| NAV23.08.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 16,8500USD |
+0,84% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
Ninety One (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Kraj: |
Chiny |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI China A Onshore Net Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Greg Kuhnert, Wenchang Ma |
| Aktywa: |
41,08 mln
USD
|
| Data startu: |
28.07.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ninety One (LU) |
| Adres: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
ninetyone.com/
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,50% |
| Gotówka |
|
3,50% |
Kraje
| Chiny |
|
96,50% |
| Gotówka |
|
3,50% |
Branże
| zróżnicowane branże |
|
100,00% |
