Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX
LU2200695323
Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX/ LU2200695323 /
| NAV2024. 08. 23. |
Vált.+0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 16,8500USD |
+0,84% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Ninety One (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Kína |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI China A Onshore Net Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Greg Kuhnert, Wenchang Ma |
| Alap forgalma: |
41,08 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 07. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ninety One (LU) |
| Cím: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
ninetyone.com/
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,50% |
| Készpénz |
|
3,50% |
Országok
| Kína |
|
96,50% |
| Készpénz |
|
3,50% |
Ágazatok
| Különböző Ágazatok |
|
100,00% |
