ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX/  LU2200695323  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.8500USD +0.84% reinvestment Equity Mixed Sectors Ninety One (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 5.44 -4.27 3.48 5.30 10.39 -
2021 4.73 -3.62 -5.41 4.44 4.29 -0.55 -6.38 -2.02 0.26 4.67 -2.91 2.19 -1.22%
2022 -7.75 0.27 -8.96 -10.09 2.83 9.43 -7.74 -5.25 -10.19 -9.19 12.63 4.58 -28.45%
2023 11.30 -4.61 -0.22 -1.52 -7.73 2.34 4.62 -6.99 -1.44 -2.93 0.63 -0.56 -8.24%
2024 -5.84 10.21 -0.18 7.40 -0.56 -2.10 -2.15 -0.12 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.41% 13.28% 13.59% 18.01% -%
Коэффициент Шарпа 0.40 0.22 -0.03 -0.77 -
Лучший месяц +10.21% +10.21% +10.21% +12.63% +12.63%
Худший месяц -5.84% -2.15% -6.99% -10.19% -10.19%
Максимальный убыток -10.60% -10.60% -12.86% -40.58% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ninety One GSF-China A Shares Fd... reinvestment 16.8500 +3.18% -27.96%
Ninety One GSF-China A Shares Fd... reinvestment 16.8700 +3.18% -27.91%
Ninety One GSF-China A Shares Fd... reinvestment 16.3000 +2.39% -29.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.84%
6 месяцев  
+3.18%
1 год  
+3.18%
3 года
  -27.96%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -15.75%
Год
2023
  -8.24%
2022
  -28.45%
2021
  -1.22%