ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ninety One GSF-China A Shares Fd.A/  LU2200695679  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+1.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.7100USD +7.06% reinvestment Equity Mixed Sectors Ninety One (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 5.39 -4.36 3.39 5.22 10.33 -
2021 4.66 -3.67 -5.47 4.38 4.19 -0.59 -6.43 -2.12 0.22 4.58 -2.98 2.09 -2.04%
2022 -7.76 0.18 -8.99 -10.22 2.82 9.35 -7.82 -5.33 -10.20 -9.28 12.52 4.55 -29.01%
2023 11.23 -4.65 -0.28 -1.61 -7.80 2.21 4.56 -7.11 -1.48 -2.94 0.52 -0.64 -9.05%
2024 -5.88 10.16 -0.25 7.25 -0.58 -2.17 -2.22 0.80 19.82 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.65% 18.43% 16.29% 18.72% -%
Коэффициент Шарпа 1.99 2.25 1.32 -0.46 -
Лучший месяц +19.82% +19.82% +19.82% +19.82% +19.82%
Худший месяц -5.88% -2.22% -5.88% -10.22% -10.22%
Максимальный убыток -10.77% -10.77% -10.77% -41.21% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ninety One GSF-China A Shares Fd... reinvestment 20.4000 +25.08% -12.63%
Ninety One GSF-China A Shares Fd... reinvestment 20.4100 +24.98% -12.63%
Ninety One GSF-China A Shares Fd... reinvestment 19.7100 +24.12% -14.79%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+27.41%
6 месяцев  
+20.11%
1 год  
+24.12%
3 года
  -14.79%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.45%
Год
2023
  -9.05%
2022
  -29.01%
2021
  -2.04%