Ninety One GSF-China A Shares Fd.A/ LU2200695679 /
| NAV23/08/2024 | Var.+0.1400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 16.3000USD | +0.87% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Ninety One (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 5.39 | -4.36 | 3.39 | 5.22 | 10.33 | - |
| 2021 | 4.66 | -3.67 | -5.47 | 4.38 | 4.19 | -0.59 | -6.43 | -2.12 | 0.22 | 4.58 | -2.98 | 2.09 | -2.04% |
| 2022 | -7.76 | 0.18 | -8.99 | -10.22 | 2.82 | 9.35 | -7.82 | -5.33 | -10.20 | -9.28 | 12.52 | 4.55 | -29.01% |
| 2023 | 11.23 | -4.65 | -0.28 | -1.61 | -7.80 | 2.21 | 4.56 | -7.11 | -1.48 | -2.94 | 0.52 | -0.64 | -9.05% |
| 2024 | -5.88 | 10.16 | -0.25 | 7.25 | -0.58 | -2.17 | -2.22 | -0.12 | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 14.46% | 13.32% | 13.62% | 18.00% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.34 | 0.17 | -0.08 | -0.81 | - |
| Mese migliore | +10.16% | +10.16% | +10.16% | +12.52% | +12.52% |
| Mese peggiore | -5.88% | -2.22% | -7.11% | -10.22% | -10.22% |
| Perdita massima | -10.77% | -10.77% | -13.14% | -41.21% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF-China A Shares Fd... | reinvestment | 16.8500 | +3.18% | -27.96% | |
| Ninety One GSF-China A Shares Fd... | reinvestment | 16.8700 | +3.18% | -27.91% | |
| Ninety One GSF-China A Shares Fd... | reinvestment | 16.3000 | +2.39% | -29.71% |
Prestazione
| YTD | +5.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.84% | ||
| 1 anno | +2.39% | ||
| 3 anni | -29.71% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -18.50% | ||
| Anno | |||
| 2023 | -9.05% | ||
| 2022 | -29.01% | ||
| 2021 | -2.04% | ||
