Ninety One GSF-China A Shares Fd.A/ LU2200695679 /
NAV2024. 08. 23. | Vált.+0,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
16,3000USD | +0,87% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Ninety One (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 5,39 | -4,36 | 3,39 | 5,22 | 10,33 | - |
2021 | 4,66 | -3,67 | -5,47 | 4,38 | 4,19 | -0,59 | -6,43 | -2,12 | 0,22 | 4,58 | -2,98 | 2,09 | -2,04% |
2022 | -7,76 | 0,18 | -8,99 | -10,22 | 2,82 | 9,35 | -7,82 | -5,33 | -10,20 | -9,28 | 12,52 | 4,55 | -29,01% |
2023 | 11,23 | -4,65 | -0,28 | -1,61 | -7,80 | 2,21 | 4,56 | -7,11 | -1,48 | -2,94 | 0,52 | -0,64 | -9,05% |
2024 | -5,88 | 10,16 | -0,25 | 7,25 | -0,58 | -2,17 | -2,22 | -0,12 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,46% | 13,32% | 13,62% | 18,00% | -% |
Sharpe ráta | 0,34 | 0,17 | -0,08 | -0,81 | - |
Legjobb hónap | +10,16% | +10,16% | +10,16% | +12,52% | +12,52% |
Legrosszabb hónap | -5,88% | -2,22% | -7,11% | -10,22% | -10,22% |
Maximális veszteség | -10,77% | -10,77% | -13,14% | -41,21% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF-China A Shares Fd... | Újrabefektetés | 16,8500 | +3,18% | -27,96% | |
Ninety One GSF-China A Shares Fd... | Újrabefektetés | 16,8700 | +3,18% | -27,91% | |
Ninety One GSF-China A Shares Fd... | Újrabefektetés | 16,3000 | +2,39% | -29,71% |
Teljesítmény
YTD | +5,37% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,84% | ||
1 Év | +2,39% | ||
3 Év | -29,71% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -18,50% | ||
Év | |||
2023 | -9,05% | ||
2022 | -29,01% | ||
2021 | -2,04% |