Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3
LU2279442185
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
15.6100USD |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Ninety One (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.07.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Alan Siow, Victoria Harling |
Объем фонда: |
57.91 млн
USD
|
Дата запуска: |
26.01.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Ninety One (LU) |
Адрес: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
ninetyone.com/
|
Активы
Bonds |
|
97.21% |
Cash |
|
1.68% |
Mutual Funds |
|
0.59% |
Другие |
|
0.52% |
Страны
Hong Kong, SAR of China |
|
10.95% |
India |
|
9.84% |
Cayman Islands |
|
9.61% |
Korea, Republic Of |
|
9.53% |
Indonesia |
|
8.27% |
Mauritius |
|
7.53% |
Singapore |
|
7.02% |
Thailand |
|
6.06% |
China |
|
4.60% |
Virgin Islands (British) |
|
3.88% |
United States of America |
|
3.25% |
Pakistan |
|
2.59% |
United Kingdom |
|
2.40% |
Malaysia |
|
2.23% |
Australia |
|
1.99% |
Другие |
|
10.25% |
Валюта
US Dollar |
|
97.72% |
Другие |
|
2.28% |