Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3
LU2279442185
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
| Стоимость чистых активов13.08.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.6100USD |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Ninety One (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
31.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Alan Siow, Victoria Harling |
| Объем фонда: |
57.91 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ninety One (LU) |
| Адрес: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
ninetyone.com/
|
Активы
| Bonds |
|
97.21% |
| Cash |
|
1.68% |
| Mutual Funds |
|
0.59% |
| Другие |
|
0.52% |
Страны
| Hong Kong, SAR of China |
|
10.95% |
| India |
|
9.84% |
| Cayman Islands |
|
9.61% |
| Korea, Republic Of |
|
9.53% |
| Indonesia |
|
8.27% |
| Mauritius |
|
7.53% |
| Singapore |
|
7.02% |
| Thailand |
|
6.06% |
| China |
|
4.60% |
| Virgin Islands (British) |
|
3.88% |
| United States of America |
|
3.25% |
| Pakistan |
|
2.59% |
| United Kingdom |
|
2.40% |
| Malaysia |
|
2.23% |
| Australia |
|
1.99% |
| Другие |
|
10.25% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.72% |
| Другие |
|
2.28% |
