Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3
LU2279442185
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
NAV13.08.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
15,6100USD |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Ninety One (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Alan Siow, Victoria Harling |
Aktywa: |
57,91 mln
USD
|
Data startu: |
26.01.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ninety One (LU) |
Adres: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,21% |
Gotówka |
|
1,68% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,59% |
Inne |
|
0,52% |
Kraje
Hong Kong, Chiny |
|
10,95% |
Indie |
|
9,84% |
Kajmany |
|
9,61% |
Republika Korei |
|
9,53% |
Indonezja |
|
8,27% |
Mauritius |
|
7,53% |
Singapur |
|
7,02% |
Tajlandia |
|
6,06% |
Chiny |
|
4,60% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,88% |
USA |
|
3,25% |
Pakistan |
|
2,59% |
Wielka Brytania |
|
2,40% |
Malezja |
|
2,23% |
Australia |
|
1,99% |
Inne |
|
10,25% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,72% |
Inne |
|
2,28% |