Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3
LU2279442185
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
| NAV13.08.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,6100USD |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Ninety One (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
31.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Alan Siow, Victoria Harling |
| Aktywa: |
57,91 mln
USD
|
| Data startu: |
26.01.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ninety One (LU) |
| Adres: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
ninetyone.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,21% |
| Gotówka |
|
1,68% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,59% |
| Inne |
|
0,52% |
Kraje
| Hong Kong, Chiny |
|
10,95% |
| Indie |
|
9,84% |
| Kajmany |
|
9,61% |
| Republika Korei |
|
9,53% |
| Indonezja |
|
8,27% |
| Mauritius |
|
7,53% |
| Singapur |
|
7,02% |
| Tajlandia |
|
6,06% |
| Chiny |
|
4,60% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,88% |
| USA |
|
3,25% |
| Pakistan |
|
2,59% |
| Wielka Brytania |
|
2,40% |
| Malezja |
|
2,23% |
| Australia |
|
1,99% |
| Inne |
|
10,25% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,72% |
| Inne |
|
2,28% |
