NAV16/09/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
15.7400USD +0.19% paying dividend Bonds Asia Ninety One (LU) 
 

Investment goal

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asia Credit
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 30/08/2024
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Alan Siow, Victoria Harling
Volume del fondo: 58.69 mill.  USD
Data di lancio: 26/01/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.20%
Investimento minimo: 3,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Ninety One (LU)
Indirizzo: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 

Attività

Bonds
 
97.38%
Mutual Funds
 
1.87%
Cash
 
0.30%
Altri
 
0.45%

Paesi

Korea, Republic Of
 
11.53%
India
 
11.31%
Cayman Islands
 
9.86%
Hong Kong, SAR of China
 
8.88%
Mauritius
 
7.48%
Indonesia
 
7.44%
Singapore
 
7.04%
Thailand
 
6.03%
China
 
4.60%
Virgin Islands (British)
 
3.84%
Pakistan
 
2.60%
United States of America
 
2.58%
United Kingdom
 
2.52%
Malaysia
 
2.23%
Australia
 
1.99%
Altri
 
10.07%

Cambi

US Dollar
 
97.82%
Altri
 
2.18%