Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3
LU2279442185
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
NAV13/08/2024 |
Chg.+0.0200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
15.6100USD |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Ninety One (LU) ▶ |
Objectif d'investissement
Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Asia |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
31/07/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Alan Siow, Victoria Harling |
Actif net: |
57.91 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
26/01/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
1.20% |
Investissement minimum: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Ninety One (LU) |
Adresse: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Actifs
Bonds |
|
97.21% |
Cash |
|
1.68% |
Mutual Funds |
|
0.59% |
Autres |
|
0.52% |
Pays
Hong Kong, SAR of China |
|
10.95% |
India |
|
9.84% |
Cayman Islands |
|
9.61% |
Korea, Republic Of |
|
9.53% |
Indonesia |
|
8.27% |
Mauritius |
|
7.53% |
Singapore |
|
7.02% |
Thailand |
|
6.06% |
China |
|
4.60% |
Virgin Islands (British) |
|
3.88% |
United States of America |
|
3.25% |
Pakistan |
|
2.59% |
United Kingdom |
|
2.40% |
Malaysia |
|
2.23% |
Australia |
|
1.99% |
Autres |
|
10.25% |
Monnaies
US Dollar |
|
97.72% |
Autres |
|
2.28% |