NAV13/08/2024 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
15.6100USD +0.13% paying dividend Bonds Asia Ninety One (LU) 
 

Objectif d'investissement

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Asia
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asia Credit
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 31/07/2024
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Alan Siow, Victoria Harling
Actif net: 57.91 Mio.  USD
Date de lancement: 26/01/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.20%
Investissement minimum: 3,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Ninety One (LU)
Adresse: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Pays: Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 

Actifs

Bonds
 
97.21%
Cash
 
1.68%
Mutual Funds
 
0.59%
Autres
 
0.52%

Pays

Hong Kong, SAR of China
 
10.95%
India
 
9.84%
Cayman Islands
 
9.61%
Korea, Republic Of
 
9.53%
Indonesia
 
8.27%
Mauritius
 
7.53%
Singapore
 
7.02%
Thailand
 
6.06%
China
 
4.60%
Virgin Islands (British)
 
3.88%
United States of America
 
3.25%
Pakistan
 
2.59%
United Kingdom
 
2.40%
Malaysia
 
2.23%
Australia
 
1.99%
Autres
 
10.25%

Monnaies

US Dollar
 
97.72%
Autres
 
2.28%