Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3
LU2279442185
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
NAV16/09/2024 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
15.7400USD |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Ninety One (LU) ▶ |
Investment goal
Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
30/08/2024 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Alan Siow, Victoria Harling |
Fund volume: |
58.69 mill.
USD
|
Launch date: |
26/01/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ninety One (LU) |
Address: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Assets
Bonds |
|
97.38% |
Mutual Funds |
|
1.87% |
Cash |
|
0.30% |
Others |
|
0.45% |
Countries
Korea, Republic Of |
|
11.53% |
India |
|
11.31% |
Cayman Islands |
|
9.86% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.88% |
Mauritius |
|
7.48% |
Indonesia |
|
7.44% |
Singapore |
|
7.04% |
Thailand |
|
6.03% |
China |
|
4.60% |
Virgin Islands (British) |
|
3.84% |
Pakistan |
|
2.60% |
United States of America |
|
2.58% |
United Kingdom |
|
2.52% |
Malaysia |
|
2.23% |
Australia |
|
1.99% |
Others |
|
10.07% |
Currencies
US Dollar |
|
97.82% |
Others |
|
2.18% |