Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/  LU2279442185  /

Fonds
NAV16/09/2024 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
15.7400USD +0.19% paying dividend Bonds Asia Ninety One (LU) 
 

Investment goal

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asia Credit
Business year start: 01/01
Last Distribution: 30/08/2024
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Alan Siow, Victoria Harling
Fund volume: 58.69 mill.  USD
Launch date: 26/01/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 3,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ninety One (LU)
Address: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 

Assets

Bonds
 
97.38%
Mutual Funds
 
1.87%
Cash
 
0.30%
Others
 
0.45%

Countries

Korea, Republic Of
 
11.53%
India
 
11.31%
Cayman Islands
 
9.86%
Hong Kong, SAR of China
 
8.88%
Mauritius
 
7.48%
Indonesia
 
7.44%
Singapore
 
7.04%
Thailand
 
6.03%
China
 
4.60%
Virgin Islands (British)
 
3.84%
Pakistan
 
2.60%
United States of America
 
2.58%
United Kingdom
 
2.52%
Malaysia
 
2.23%
Australia
 
1.99%
Others
 
10.07%

Currencies

US Dollar
 
97.82%
Others
 
2.18%