Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3
LU2279442185
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
NAV13.08.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
15,6100USD |
+0,13% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien
|
Ninety One (LU) ▶ |
Investmentziel
Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
31.07.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Alan Siow, Victoria Harling |
Fondsvolumen: |
57,91 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
26.01.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
Mindestveranlagung: |
3.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ninety One (LU) |
Adresse: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,21% |
Barmittel |
|
1,68% |
Fonds |
|
0,59% |
Sonstige |
|
0,52% |
Länder
Hongkong, SAR von China |
|
10,95% |
Indien |
|
9,84% |
Kaimaninseln |
|
9,61% |
Südkorea |
|
9,53% |
Indonesien |
|
8,27% |
Mauritius |
|
7,53% |
Singapur |
|
7,02% |
Thailand |
|
6,06% |
China |
|
4,60% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
3,88% |
USA |
|
3,25% |
Pakistan |
|
2,59% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,40% |
Malaysien |
|
2,23% |
Australien |
|
1,99% |
Sonstige |
|
10,25% |
Währungen
US-Dollar |
|
97,72% |
Sonstige |
|
2,28% |