NAV13.08.2024 Diff.+0.0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15.6100USD +0.13% ausschüttend Anleihen Asien Ninety One (LU) 
 

Investmentziel

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Asia Credit
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 31.07.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Alan Siow, Victoria Harling
Fondsvolumen: 57.91 Mio.  USD
Auflagedatum: 26.01.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.20%
Mindestveranlagung: 3'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ninety One (LU)
Adresse: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: ninetyone.com/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.21%
Barmittel
 
1.68%
Fonds
 
0.59%
Sonstige
 
0.52%

Länder

Hongkong, SAR von China
 
10.95%
Indien
 
9.84%
Kaimaninseln
 
9.61%
Südkorea
 
9.53%
Indonesien
 
8.27%
Mauritius
 
7.53%
Singapur
 
7.02%
Thailand
 
6.06%
China
 
4.60%
Britische Jungfern-Inseln
 
3.88%
USA
 
3.25%
Pakistan
 
2.59%
Vereinigtes Königreich
 
2.40%
Malaysien
 
2.23%
Australien
 
1.99%
Sonstige
 
10.25%

Währungen

US-Dollar
 
97.72%
Sonstige
 
2.28%