Стоимость чистых активов13.03.2025 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
25.0300USD -0.20% reinvestment Equity Emerging Markets Ninety One (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - -2.85 -0.96 -0.71 -8.89 -17.37 13.58 -3.67 -3.06 -
2012 9.52 5.88 -2.33 0.00 -11.99 3.29 1.00 0.50 5.30 -0.29 2.05 5.63 +18.28%
2013 1.96 -0.21 -1.34 0.65 -2.26 -5.73 1.52 -1.15 6.93 4.19 -0.78 -0.63 +2.61%
2014 -6.10 3.50 1.04 0.05 4.53 3.36 0.10 3.54 -8.19 1.73 -0.26 -4.71 -2.33%
2015 1.09 1.83 -2.69 8.73 -3.54 -3.05 -7.09 -9.18 -2.84 6.50 -2.99 -2.64 -16.02%
2016 -6.98 -1.95 12.62 -0.38 -1.26 3.45 3.46 2.21 1.87 -0.29 -5.01 -0.61 +6.01%
2017 6.22 2.53 2.52 2.24 3.53 2.48 6.04 2.52 -0.32 2.83 0.81 2.33 +39.21%
2018 8.15 -4.86 -1.49 -1.38 -2.41 -4.22 2.16 -3.35 -0.05 -8.31 1.30 -3.43 -17.30%
2019 9.53 0.58 1.06 1.38 -7.18 6.83 -1.42 -4.75 1.36 4.62 -0.24 7.81 +19.86%
2020 -6.23 -5.37 -15.84 7.99 0.88 7.66 9.18 4.53 -3.49 0.69 8.83 8.74 +14.94%
2021 4.19 1.55 -1.82 3.89 0.25 0.36 -4.18 0.74 -5.69 1.56 -5.48 3.97 -1.35%
2022 -1.01 -3.82 -1.39 -6.60 1.78 -8.08 -1.09 -1.49 -10.68 -3.77 16.45 -3.99 -23.19%
2023 8.93 -6.29 2.73 -1.35 -3.83 5.61 4.73 -6.04 -3.09 -2.63 8.11 3.46 +9.13%
2024 -3.77 4.83 2.35 0.36 2.38 3.20 -0.81 1.28 5.33 -2.93 -1.20 0.67 +11.86%
2025 0.42 2.07 1.50 - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.48% 14.66% 14.40% 15.90% 18.52%
Коэффициент Шарпа 1.27 0.83 0.71 0.08 0.23
Лучший месяц +2.07% +5.33% +5.33% +16.45% +16.45%
Худший месяц +0.42% -2.93% -2.93% -10.68% -15.84%
Максимальный убыток -4.18% -8.74% -10.81% -28.48% -40.82%
Outperformance +5.85% - +6.52% +1.60% -0.78%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.S USD reinvestment 32.7600 +14.79% +17.84%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.J GBP reinvestment 40.3700 +12.92% -
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.JX US... reinvestment 29.0700 +14.04% -
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.JX GB... paying dividend 32.0400 +12.87% -
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.JX GB... reinvestment 37.5900 +12.82% -
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.S CAD reinvestment 29.9100 +23.19% -
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 26.1900 +21.26% -
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 27.4100 +21.34% -
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 21.5300 +11.32% +7.54%
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 39.7200 +14.86% +15.94%
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 28.3800 +13.79% +14.67%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.J USD reinvestment 31.9900 +14.09% -
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 25.0300 +12.75% +11.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.03%
6 месяцев  
+7.06%
1 год  
+12.75%
3 года  
+11.59%
5 лет  
+39.21%
10 лет  
+38.98%
С самого начала  
+25.15%
Год
2024  
+11.86%
2023  
+9.13%
2022
  -23.19%
2021
  -1.35%
2020  
+14.94%
2019  
+19.86%
2018
  -17.30%
2017  
+39.21%
2016  
+6.01%