Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD/ LU0611395673 /
NAV2025. 03. 13. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
25,0300USD | -0,20% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | Ninety One (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | -2,85 | -0,96 | -0,71 | -8,89 | -17,37 | 13,58 | -3,67 | -3,06 | - |
2012 | 9,52 | 5,88 | -2,33 | 0,00 | -11,99 | 3,29 | 1,00 | 0,50 | 5,30 | -0,29 | 2,05 | 5,63 | +18,28% |
2013 | 1,96 | -0,21 | -1,34 | 0,65 | -2,26 | -5,73 | 1,52 | -1,15 | 6,93 | 4,19 | -0,78 | -0,63 | +2,61% |
2014 | -6,10 | 3,50 | 1,04 | 0,05 | 4,53 | 3,36 | 0,10 | 3,54 | -8,19 | 1,73 | -0,26 | -4,71 | -2,33% |
2015 | 1,09 | 1,83 | -2,69 | 8,73 | -3,54 | -3,05 | -7,09 | -9,18 | -2,84 | 6,50 | -2,99 | -2,64 | -16,02% |
2016 | -6,98 | -1,95 | 12,62 | -0,38 | -1,26 | 3,45 | 3,46 | 2,21 | 1,87 | -0,29 | -5,01 | -0,61 | +6,01% |
2017 | 6,22 | 2,53 | 2,52 | 2,24 | 3,53 | 2,48 | 6,04 | 2,52 | -0,32 | 2,83 | 0,81 | 2,33 | +39,21% |
2018 | 8,15 | -4,86 | -1,49 | -1,38 | -2,41 | -4,22 | 2,16 | -3,35 | -0,05 | -8,31 | 1,30 | -3,43 | -17,30% |
2019 | 9,53 | 0,58 | 1,06 | 1,38 | -7,18 | 6,83 | -1,42 | -4,75 | 1,36 | 4,62 | -0,24 | 7,81 | +19,86% |
2020 | -6,23 | -5,37 | -15,84 | 7,99 | 0,88 | 7,66 | 9,18 | 4,53 | -3,49 | 0,69 | 8,83 | 8,74 | +14,94% |
2021 | 4,19 | 1,55 | -1,82 | 3,89 | 0,25 | 0,36 | -4,18 | 0,74 | -5,69 | 1,56 | -5,48 | 3,97 | -1,35% |
2022 | -1,01 | -3,82 | -1,39 | -6,60 | 1,78 | -8,08 | -1,09 | -1,49 | -10,68 | -3,77 | 16,45 | -3,99 | -23,19% |
2023 | 8,93 | -6,29 | 2,73 | -1,35 | -3,83 | 5,61 | 4,73 | -6,04 | -3,09 | -2,63 | 8,11 | 3,46 | +9,13% |
2024 | -3,77 | 4,83 | 2,35 | 0,36 | 2,38 | 3,20 | -0,81 | 1,28 | 5,33 | -2,93 | -1,20 | 0,67 | +11,86% |
2025 | 0,42 | 2,07 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 15,48% | 14,66% | 14,40% | 15,90% | 18,52% |
Sharpe ráta | 1,27 | 0,83 | 0,71 | 0,08 | 0,23 |
Legjobb hónap | +2,07% | +5,33% | +5,33% | +16,45% | +16,45% |
Legrosszabb hónap | +0,42% | -2,93% | -2,93% | -10,68% | -15,84% |
Maximális veszteség | -4,18% | -8,74% | -10,81% | -28,48% | -40,82% |
Túlteljesítés | +5,85% | - | +6,52% | +1,60% | -0,78% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.S USD | Újrabefektetés | 32,7600 | +14,79% | +17,84% | |
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.J GBP | Újrabefektetés | 40,3700 | +12,92% | - | |
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.JX US... | Újrabefektetés | 29,0700 | +14,04% | - | |
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.JX GB... | Osztalékfizetés | 32,0400 | +12,87% | - | |
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.JX GB... | Újrabefektetés | 37,5900 | +12,82% | - | |
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.S CAD | Újrabefektetés | 29,9100 | +23,19% | - | |
Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 26,1900 | +21,26% | - | |
Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 27,4100 | +21,34% | - | |
Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 21,5300 | +11,32% | +7,54% | |
Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 39,7200 | +14,86% | +15,94% | |
Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 28,3800 | +13,79% | +14,67% | |
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.J USD | Újrabefektetés | 31,9900 | +14,09% | - | |
Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 25,0300 | +12,75% | +11,59% |
Teljesítmény
YTD | +4,03% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,06% | ||
1 Év | +12,75% | ||
3 Év | +11,59% | ||
5 Év | +39,21% | ||
10 Év | +38,98% | ||
Kezdettől | +25,15% | ||
Év | |||
2024 | +11,86% | ||
2023 | +9,13% | ||
2022 | -23,19% | ||
2021 | -1,35% | ||
2020 | +14,94% | ||
2019 | +19,86% | ||
2018 | -17,30% | ||
2017 | +39,21% | ||
2016 | +6,01% |