RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD/  LU0611395673  /

Fonds
NAV2025. 03. 13. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,0300USD -0,20% Újrabefektetés Részvény Feltörekvő piacok Ninety One (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - -2,85 -0,96 -0,71 -8,89 -17,37 13,58 -3,67 -3,06 -
2012 9,52 5,88 -2,33 0,00 -11,99 3,29 1,00 0,50 5,30 -0,29 2,05 5,63 +18,28%
2013 1,96 -0,21 -1,34 0,65 -2,26 -5,73 1,52 -1,15 6,93 4,19 -0,78 -0,63 +2,61%
2014 -6,10 3,50 1,04 0,05 4,53 3,36 0,10 3,54 -8,19 1,73 -0,26 -4,71 -2,33%
2015 1,09 1,83 -2,69 8,73 -3,54 -3,05 -7,09 -9,18 -2,84 6,50 -2,99 -2,64 -16,02%
2016 -6,98 -1,95 12,62 -0,38 -1,26 3,45 3,46 2,21 1,87 -0,29 -5,01 -0,61 +6,01%
2017 6,22 2,53 2,52 2,24 3,53 2,48 6,04 2,52 -0,32 2,83 0,81 2,33 +39,21%
2018 8,15 -4,86 -1,49 -1,38 -2,41 -4,22 2,16 -3,35 -0,05 -8,31 1,30 -3,43 -17,30%
2019 9,53 0,58 1,06 1,38 -7,18 6,83 -1,42 -4,75 1,36 4,62 -0,24 7,81 +19,86%
2020 -6,23 -5,37 -15,84 7,99 0,88 7,66 9,18 4,53 -3,49 0,69 8,83 8,74 +14,94%
2021 4,19 1,55 -1,82 3,89 0,25 0,36 -4,18 0,74 -5,69 1,56 -5,48 3,97 -1,35%
2022 -1,01 -3,82 -1,39 -6,60 1,78 -8,08 -1,09 -1,49 -10,68 -3,77 16,45 -3,99 -23,19%
2023 8,93 -6,29 2,73 -1,35 -3,83 5,61 4,73 -6,04 -3,09 -2,63 8,11 3,46 +9,13%
2024 -3,77 4,83 2,35 0,36 2,38 3,20 -0,81 1,28 5,33 -2,93 -1,20 0,67 +11,86%
2025 0,42 2,07 1,50 - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,48% 14,66% 14,40% 15,90% 18,52%
Sharpe ráta 1,27 0,83 0,71 0,08 0,23
Legjobb hónap +2,07% +5,33% +5,33% +16,45% +16,45%
Legrosszabb hónap +0,42% -2,93% -2,93% -10,68% -15,84%
Maximális veszteség -4,18% -8,74% -10,81% -28,48% -40,82%
Túlteljesítés +5,85% - +6,52% +1,60% -0,78%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.S USD Újrabefektetés 32,7600 +14,79% +17,84%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.J GBP Újrabefektetés 40,3700 +12,92% -
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.JX US... Újrabefektetés 29,0700 +14,04% -
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.JX GB... Osztalékfizetés 32,0400 +12,87% -
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.JX GB... Újrabefektetés 37,5900 +12,82% -
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.S CAD Újrabefektetés 29,9100 +23,19% -
Ninety One Global Strategy Fund ... Osztalékfizetés 26,1900 +21,26% -
Ninety One Global Strategy Fund ... Újrabefektetés 27,4100 +21,34% -
Ninety One Global Strategy Fund ... Újrabefektetés 21,5300 +11,32% +7,54%
Ninety One Global Strategy Fund ... Újrabefektetés 39,7200 +14,86% +15,94%
Ninety One Global Strategy Fund ... Újrabefektetés 28,3800 +13,79% +14,67%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Eq.F.J USD Újrabefektetés 31,9900 +14,09% -
Ninety One Global Strategy Fund ... Újrabefektetés 25,0300 +12,75% +11,59%

Teljesítmény

YTD  
+4,03%
6 Hónap  
+7,06%
1 Év  
+12,75%
3 Év  
+11,59%
5 Év  
+39,21%
10 Év  
+38,98%
Kezdettől  
+25,15%
Év
2024  
+11,86%
2023  
+9,13%
2022
  -23,19%
2021
  -1,35%
2020  
+14,94%
2019  
+19,86%
2018
  -17,30%
2017  
+39,21%
2016  
+6,01%