Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.IX
LU1745457827
Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.IX/ LU1745457827 /
NAV31.10.2024 |
Zm.-0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
26,1400USD |
-1,17% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Ninety One (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To provide total returns comprised of capital growth (i.e. to grow the value of your investment) and income over the long term.
Invests around the world in a range of assets including: equities, bonds, commodities, property, alternative assets, derivatives, transferable securities and other funds. The Fund may hold cash. Bonds may be issued by governments, institutions or companies, including from emerging and frontier markets. May invest in mainland China without limitation, including bonds traded on the China Interbank Bond Market and companies traded on Stock Connect. The Investment Manager may at times utilise global equities (proxied by the MSCI All Country World Total Return Net Index), global government bonds (proxied by the FTSE World Government Bond Index), or a combination of both, as a comparator to measure the risk, return or yield characteristics of the Fund. Uses a flexible approach to asset allocation, using a broad range of asset classes and investment techniques which allows the Investment Manager to respond effectively to market conditions and investment opportunities. Investment opportunities are identified using macroeconomic analysis and research.
Cel inwestycyjny
To provide total returns comprised of capital growth (i.e. to grow the value of your investment) and income over the long term.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Jimmy Elliot, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones |
Aktywa: |
615,51 mln
EUR
|
Data startu: |
16.02.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ninety One (LU) |
Adres: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Aktywa
Akcje |
|
54,61% |
Obligacje |
|
30,58% |
Cerytikaty |
|
5,65% |
Gotówka |
|
4,18% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,76% |
Inne |
|
2,22% |
Kraje
USA |
|
40,49% |
Wielka Brytania |
|
6,63% |
Irlandia |
|
5,65% |
Chiny |
|
4,65% |
Gotówka |
|
4,18% |
Dania |
|
4,06% |
Nowa Zelandia |
|
3,11% |
Australia |
|
3,10% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,02% |
Tajwan, Chiny |
|
2,64% |
Holandia |
|
2,51% |
Hiszpania |
|
2,29% |
Norwegia |
|
2,15% |
Kajmany |
|
2,12% |
Szwajcaria |
|
2,04% |
Inne |
|
11,36% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
100,00% |