NAV31.10.2024 Zm.-0,3100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
26,1400USD -1,17% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy Ninety One (LU) 

Strategia inwestycyjna

To provide total returns comprised of capital growth (i.e. to grow the value of your investment) and income over the long term. Invests around the world in a range of assets including: equities, bonds, commodities, property, alternative assets, derivatives, transferable securities and other funds. The Fund may hold cash. Bonds may be issued by governments, institutions or companies, including from emerging and frontier markets. May invest in mainland China without limitation, including bonds traded on the China Interbank Bond Market and companies traded on Stock Connect. The Investment Manager may at times utilise global equities (proxied by the MSCI All Country World Total Return Net Index), global government bonds (proxied by the FTSE World Government Bond Index), or a combination of both, as a comparator to measure the risk, return or yield characteristics of the Fund. Uses a flexible approach to asset allocation, using a broad range of asset classes and investment techniques which allows the Investment Manager to respond effectively to market conditions and investment opportunities. Investment opportunities are identified using macroeconomic analysis and research.
 

Cel inwestycyjny

To provide total returns comprised of capital growth (i.e. to grow the value of your investment) and income over the long term.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Multi-asset
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Jimmy Elliot, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones
Aktywa: 615,51 mln  EUR
Data startu: 16.02.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,05%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Ninety One (LU)
Adres: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: ninetyone.com/
 

Aktywa

Akcje
 
54,61%
Obligacje
 
30,58%
Cerytikaty
 
5,65%
Gotówka
 
4,18%
Fundusze inwestycyjne
 
2,76%
Inne
 
2,22%

Kraje

USA
 
40,49%
Wielka Brytania
 
6,63%
Irlandia
 
5,65%
Chiny
 
4,65%
Gotówka
 
4,18%
Dania
 
4,06%
Nowa Zelandia
 
3,11%
Australia
 
3,10%
Hong Kong, Chiny
 
3,02%
Tajwan, Chiny
 
2,64%
Holandia
 
2,51%
Hiszpania
 
2,29%
Norwegia
 
2,15%
Kajmany
 
2,12%
Szwajcaria
 
2,04%
Inne
 
11,36%

Waluty

Dolar amerykański
 
100,00%