NAV2024. 10. 31. Vált.-0,3100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
26,1400USD -1,17% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Ninety One (LU) 

Befektetési stratégia

To provide total returns comprised of capital growth (i.e. to grow the value of your investment) and income over the long term. Invests around the world in a range of assets including: equities, bonds, commodities, property, alternative assets, derivatives, transferable securities and other funds. The Fund may hold cash. Bonds may be issued by governments, institutions or companies, including from emerging and frontier markets. May invest in mainland China without limitation, including bonds traded on the China Interbank Bond Market and companies traded on Stock Connect. The Investment Manager may at times utilise global equities (proxied by the MSCI All Country World Total Return Net Index), global government bonds (proxied by the FTSE World Government Bond Index), or a combination of both, as a comparator to measure the risk, return or yield characteristics of the Fund. Uses a flexible approach to asset allocation, using a broad range of asset classes and investment techniques which allows the Investment Manager to respond effectively to market conditions and investment opportunities. Investment opportunities are identified using macroeconomic analysis and research.
 

Befektetési cél

To provide total returns comprised of capital growth (i.e. to grow the value of your investment) and income over the long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Multi-eszköz
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Jimmy Elliot, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones
Alap forgalma: 615,51 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2018. 02. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 USD
Deposit fees: 0,05%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Ninety One (LU)
Cím: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: ninetyone.com/
 

Eszközök

Részvények
 
54,61%
Kötvények
 
30,58%
Certifikátok
 
5,65%
Készpénz
 
4,18%
Alapok
 
2,76%
Egyéb
 
2,22%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
40,49%
Egyesült Királyság
 
6,63%
Írország
 
5,65%
Kína
 
4,65%
Készpénz
 
4,18%
Dánia
 
4,06%
Új-Zéland
 
3,11%
Ausztrália
 
3,10%
Hong Kong, Kína
 
3,02%
Tajvan, Kína
 
2,64%
Hollandia
 
2,51%
Spanyolország
 
2,29%
Norvégia
 
2,15%
Kajmán-szigetek
 
2,12%
Svájc
 
2,04%
Egyéb
 
11,36%

Devizák

US Dollár
 
100,00%