Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.IX
LU1745457827
Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.IX/ LU1745457827 /
NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,3100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
26,1400USD |
-1,17% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Ninety One (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To provide total returns comprised of capital growth (i.e. to grow the value of your investment) and income over the long term.
Invests around the world in a range of assets including: equities, bonds, commodities, property, alternative assets, derivatives, transferable securities and other funds. The Fund may hold cash. Bonds may be issued by governments, institutions or companies, including from emerging and frontier markets. May invest in mainland China without limitation, including bonds traded on the China Interbank Bond Market and companies traded on Stock Connect. The Investment Manager may at times utilise global equities (proxied by the MSCI All Country World Total Return Net Index), global government bonds (proxied by the FTSE World Government Bond Index), or a combination of both, as a comparator to measure the risk, return or yield characteristics of the Fund. Uses a flexible approach to asset allocation, using a broad range of asset classes and investment techniques which allows the Investment Manager to respond effectively to market conditions and investment opportunities. Investment opportunities are identified using macroeconomic analysis and research.
Befektetési cél
To provide total returns comprised of capital growth (i.e. to grow the value of your investment) and income over the long term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jimmy Elliot, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones |
Alap forgalma: |
615,51 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 02. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Ninety One (LU) |
Cím: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Eszközök
Részvények |
|
54,61% |
Kötvények |
|
30,58% |
Certifikátok |
|
5,65% |
Készpénz |
|
4,18% |
Alapok |
|
2,76% |
Egyéb |
|
2,22% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
40,49% |
Egyesült Királyság |
|
6,63% |
Írország |
|
5,65% |
Kína |
|
4,65% |
Készpénz |
|
4,18% |
Dánia |
|
4,06% |
Új-Zéland |
|
3,11% |
Ausztrália |
|
3,10% |
Hong Kong, Kína |
|
3,02% |
Tajvan, Kína |
|
2,64% |
Hollandia |
|
2,51% |
Spanyolország |
|
2,29% |
Norvégia |
|
2,15% |
Kajmán-szigetek |
|
2,12% |
Svájc |
|
2,04% |
Egyéb |
|
11,36% |