NAV31.10.2024 Diff.-0.3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
26.1400USD -1.17% thesaurierend Mischfonds weltweit Ninety One (LU) 

Investmentstrategie

Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
 

Investmentziel

Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Jimmy Elliot, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones
Fondsvolumen: 615.51 Mio.  EUR
Auflagedatum: 16.02.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.75%
Mindestveranlagung: 1'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ninety One (LU)
Adresse: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: ninetyone.com/
 

Veranlagungen

Aktien
 
54.61%
Anleihen
 
30.58%
Zertifikate
 
5.65%
Barmittel
 
4.18%
Fonds
 
2.76%
Sonstige
 
2.22%

Länder

USA
 
40.49%
Vereinigtes Königreich
 
6.63%
Irland
 
5.65%
China
 
4.65%
Barmittel
 
4.18%
Dänemark
 
4.06%
Neuseeland
 
3.11%
Australien
 
3.10%
Hongkong, SAR von China
 
3.02%
Taiwan, Provinz von China
 
2.64%
Niederlande
 
2.51%
Spanien
 
2.29%
Norwegen
 
2.15%
Kaimaninseln
 
2.12%
Schweiz
 
2.04%
Sonstige
 
11.36%

Währungen

US-Dollar
 
100.00%