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NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S/D USD/  LU0980588692  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,1600USD 0,00% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Natixis Inv. M. Int. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - 0,59 0,37 0,05 0,52 0,60 0,28 0,24 -0,01 0,18 -
2018 0,00 -0,36 -0,15 -0,19 -0,31 -0,34 1,09 -0,27 0,68 -0,28 0,03 0,47 +0,36%
2019 1,50 0,73 0,87 0,54 0,49 1,22 0,55 0,07 0,46 0,55 0,41 0,59 +8,26%
2020 0,73 0,00 -10,03 3,75 3,43 1,98 1,12 1,21 -0,09 0,46 1,50 0,87 +4,29%
2021 0,30 0,28 -0,48 0,43 0,52 0,32 -0,07 0,66 -0,42 -0,48 -0,72 0,13 +0,44%
2022 -1,23 -2,69 -1,69 -0,64 -0,48 -1,36 0,01 -0,31 -2,14 -1,16 2,49 1,02 -7,98%
2023 1,74 -0,96 0,86 0,65 -0,10 0,42 0,54 -0,07 0,10 -0,18 1,81 1,62 +6,59%
2024 0,77 0,28 0,76 -0,27 1,01 0,69 1,25 1,13 1,01 -0,37 0,36 0,11 +6,93%
2025 0,12 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,36% 1,00% 1,13% 1,97% 2,85%
Sharpe Ratio 6,21 3,83 3,83 -0,50 -0,32
Bester Monat +0,12% +1,25% +1,25% +2,49% +3,75%
Schlechtester Monat +0,11% -0,37% -0,37% -2,69% -10,03%
Maximaler Verlust -0,02% -0,52% -0,52% -10,96% -12,79%
Outperformance +3,72% - -6,85% -0,21% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N... thesaurierend 117,6200 +6,86% +4,75%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 98,0100 +2,33% -6,36%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 115,7700 +6,84% +3,78%
Loomis Sayles Short Term Emergin... ausschüttend 77,7800 +5,33% -6,90%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 9.839,9297 +1,34% -8,06%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 102,7700 +5,08% -1,27%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 119,6400 +6,17% +2,71%
Loomis Sayles Short Term Emergin... ausschüttend 91,7000 +6,17% +2,71%
Loomis Sayles Short Term Emergin... ausschüttend 76,8700 +4,42% -3,07%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 94,8400 +3,96% -4,66%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R... thesaurierend 100,7400 +4,45% -3,12%
Loomis Sayles Short Term Emergin... ausschüttend 88,5600 +6,51% -3,08%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 114,1600 +5,64% +1,19%
Loomis Sayles Short Term Emergin... ausschüttend 90,9300 +6,77% -1,70%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 110,1400 +6,75% +4,44%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 133,0200 +6,79% +4,54%
Loomis Sayles Short Term Emergin... thesaurierend 104,5000 +5,05% -1,44%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... thesaurierend 107,4100 +5,36% -0,65%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... ausschüttend 91,1600 +7,11% +5,47%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... ausschüttend 90,0100 +6,80% +4,54%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... thesaurierend 131,0900 +7,12% +5,49%

Performance

lfd. Jahr  
+0,12%
6 Monate  
+3,28%
1 Jahr  
+7,11%
3 Jahre  
+5,47%
5 Jahre  
+9,67%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+23,03%
Jahr
2024  
+6,93%
2023  
+6,59%
2022
  -7,98%
2021  
+0,44%
2020  
+4,29%
2019  
+8,26%
2018  
+0,36%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 1,16 USD
01.10.2024 1,11 USD
01.07.2024 1,14 USD
02.04.2024 1,03 USD
02.01.2024 0,96 USD
02.10.2023 0,92 USD
03.07.2023 0,89 USD
03.04.2023 0,88 USD
02.01.2023 0,80 USD
03.10.2022 0,76 USD
01.07.2022 0,81 USD
01.04.2022 0,78 USD
03.01.2022 0,83 USD
01.10.2021 0,83 USD
01.07.2021 0,85 USD
01.04.2021 0,91 USD
04.01.2021 0,94 USD
01.10.2020 0,90 USD
01.07.2020 0,99 USD
01.04.2020 0,97 USD
02.01.2020 0,99 USD
01.10.2019 1,02 USD
01.07.2019 1,06 USD
01.04.2019 0,97 USD
02.01.2019 0,92 USD
01.10.2018 0,91 USD
02.07.2018 0,95 USD
03.04.2018 0,88 USD
02.01.2018 0,85 USD
02.10.2017 0,80 USD
03.07.2017 0,77 USD
03.04.2017 0,04 USD