NEF Emerging Market Bond R EUR Accumulation/ LU0102240552 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 24,2500EUR | -0,41% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Nord Est AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,60 | 3,42 | - |
| 2000 | -1,27 | 3,75 | 2,19 | -3,07 | -3,84 | 5,89 | 1,89 | 2,22 | -1,54 | -3,49 | 0,76 | 1,42 | +4,48% |
| 2001 | 4,94 | -1,69 | -0,72 | -2,18 | 2,42 | 3,63 | -6,84 | 2,63 | -5,13 | 1,64 | 3,42 | 3,03 | +4,47% |
| 2002 | 2,94 | 3,73 | 0,92 | 2,24 | -1,38 | -7,06 | -4,77 | 3,71 | -2,68 | 4,69 | 3,86 | 3,89 | +9,63% |
| 2003 | 1,55 | 3,29 | 1,40 | 5,13 | 4,00 | -0,56 | -2,11 | 0,65 | 2,64 | -0,42 | 1,40 | 2,89 | +21,48% |
| 2004 | 0,74 | -0,33 | 2,27 | -5,54 | -2,56 | 1,06 | 2,81 | 4,02 | 0,92 | 0,84 | -0,39 | 1,10 | +4,69% |
| 2005 | 1,09 | -0,25 | -1,84 | 0,84 | 3,59 | 1,79 | -0,43 | 0,98 | 1,27 | -0,90 | 1,20 | 0,77 | +8,32% |
| 2006 | -0,18 | 1,60 | -1,92 | -0,36 | -2,68 | -0,12 | 2,58 | 1,20 | 0,59 | 1,29 | -0,58 | 0,47 | +1,77% |
| 2007 | 0,12 | 0,75 | 0,75 | 0,46 | 0,23 | -1,53 | -1,21 | 1,22 | 1,09 | 0,80 | -0,85 | 0,57 | +2,38% |
| 2008 | -0,28 | -0,34 | -1,31 | 1,79 | 0,17 | -2,55 | 2,27 | 2,50 | -4,33 | -13,05 | -0,40 | 6,90 | -9,52% |
| 2009 | 1,94 | -0,12 | 1,72 | 4,30 | 2,78 | 0,06 | 1,92 | 1,11 | 3,39 | -0,48 | 0,00 | 0,59 | +18,48% |
| 2010 | 0,74 | 2,20 | 2,05 | 1,26 | 1,14 | 1,52 | 1,26 | 3,06 | -1,02 | 0,61 | -1,16 | -1,18 | +10,89% |
| 2011 | -1,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 2,39 | 0,33 | 2,23 | -0,32 | -4,60 | 4,78 | -1,23 | 0,83 | +4,15% |
| 2012 | 1,69 | 3,15 | 0,74 | 1,21 | -1,03 | 2,64 | 4,26 | 0,36 | 0,36 | 0,92 | 1,23 | 0,16 | +16,76% |
| 2013 | -1,88 | 0,16 | -0,16 | 2,04 | -3,49 | -5,44 | 0,73 | -2,94 | 2,15 | 2,11 | -1,94 | 0,09 | -8,55% |
| 2014 | -0,30 | 2,19 | 1,14 | 1,29 | 3,20 | 0,16 | 0,16 | 1,23 | -0,94 | 0,83 | -0,78 | -3,24 | +4,89% |
| 2015 | 0,70 | 1,66 | 1,12 | 0,83 | -0,27 | -2,36 | -0,28 | -2,38 | -2,27 | 2,54 | 0,25 | -2,43 | -3,03% |
| 2016 | -0,13 | 1,48 | 1,58 | 1,11 | 0,20 | 3,80 | 1,44 | 1,96 | -0,41 | -0,57 | -3,61 | 1,03 | +7,97% |
| 2017 | 0,86 | 1,94 | 0,30 | 0,80 | 0,19 | -0,60 | 0,45 | 1,24 | -0,15 | 0,48 | 0,00 | 0,18 | +5,82% |
| 2018 | -1,11 | -1,57 | -0,53 | -1,07 | -1,19 | -1,72 | 1,90 | -2,26 | 1,67 | -1,76 | -0,76 | 0,88 | -7,34% |
| 2019 | 3,03 | 1,04 | 1,45 | 0,04 | 0,11 | 2,30 | 1,62 | 1,41 | 0,11 | -0,25 | -0,46 | 1,11 | +12,07% |
| 2020 | 1,85 | -0,73 | -14,73 | 1,48 | 5,40 | 3,04 | 2,92 | 0,58 | -1,84 | -0,11 | 3,94 | 1,49 | +1,74% |
| 2021 | -1,05 | -2,61 | -0,91 | 1,39 | 0,54 | 0,97 | -0,43 | 1,21 | -2,22 | -0,69 | -1,78 | 1,74 | -3,88% |
| 2022 | -2,83 | -5,98 | -3,22 | -5,18 | -0,61 | -5,15 | 3,49 | -0,31 | -5,97 | 0,28 | 6,71 | -0,04 | -17,99% |
| 2023 | 2,26 | -1,99 | 0,27 | 0,04 | -0,53 | 1,11 | 1,58 | -1,73 | -2,59 | -1,89 | 4,73 | 4,30 | +5,36% |
| 2024 | -1,09 | -0,43 | 1,24 | -2,32 | 1,42 | 0,72 | 2,07 | 1,33 | 0,98 | -1,86 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,90% | 3,57% | 4,57% | 6,70% | 7,41% |
| Sharpe ráta | -0,17 | 1,82 | 1,82 | -1,07 | -0,79 |
| Legjobb hónap | +4,30% | +2,07% | +4,73% | +6,71% | +6,71% |
| Legrosszabb hónap | -2,32% | -2,32% | -2,32% | -5,98% | -14,73% |
| Maximális veszteség | -2,57% | -2,26% | -2,86% | -25,93% | -29,54% |
| Túlteljesítés | -0,26% | - | +0,27% | -1,55% | -2,72% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +1,98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,71% | ||
| 1 Év | +11,39% | ||
| 3 Év | -11,75% | ||
| 5 Év | -13,27% | ||
| 10 Év | -4,83% | ||
| Kezdettől | +142,50% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,36% | ||
| 2022 | -17,99% | ||
| 2021 | -3,88% | ||
| 2020 | +1,74% | ||
| 2019 | +12,07% | ||
| 2018 | -7,34% | ||
| 2017 | +5,82% | ||
| 2016 | +7,97% | ||
| 2015 | -3,03% | ||
