Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R EUR
LU2366405822
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R EUR/ LU2366405822 /
| Стоимость чистых активов09.08.2024 |
Изменение+0.0145 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.8933EUR |
+0.15% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI All Countries World Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Jonathan Toub, Julie Zhuang |
| Объем фонда: |
38.44 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.11.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aviva Investors (LU) |
| Адрес: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.avivainvestors.com
|
Страны
| United States of America |
|
53.21% |
| France |
|
7.63% |
| Switzerland |
|
6.83% |
| Ireland |
|
6.29% |
| Germany |
|
5.92% |
| United Kingdom |
|
4.67% |
| Taiwan, Province Of China |
|
4.25% |
| Cash |
|
2.56% |
| Netherlands |
|
2.10% |
| Spain |
|
1.68% |
| Japan |
|
1.65% |
| Korea, Republic Of |
|
1.52% |
| China |
|
1.14% |
| Finland |
|
0.55% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
27.72% |
| Industry |
|
20.19% |
| Finance |
|
13.95% |
| Healthcare |
|
12.71% |
| Consumer goods |
|
9.60% |
| Commodities |
|
9.05% |
| Utilities |
|
4.22% |
| Cash |
|
2.56% |
