Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R EUR
LU2366405822
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R EUR/ LU2366405822 /
| NAV2024. 08. 09. |
Vált.+0,0145 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,8933EUR |
+0,15% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI All Countries World Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jonathan Toub, Julie Zhuang |
| Alap forgalma: |
38,44 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 11. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,20% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
| Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,44% |
| Készpénz |
|
2,56% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
53,21% |
| Franciaország |
|
7,63% |
| Svájc |
|
6,83% |
| Írország |
|
6,29% |
| Németország |
|
5,92% |
| Egyesült Királyság |
|
4,67% |
| Tajvan, Kína |
|
4,25% |
| Készpénz |
|
2,56% |
| Hollandia |
|
2,10% |
| Spanyolország |
|
1,68% |
| Japán |
|
1,65% |
| Dél-Korea |
|
1,52% |
| Kína |
|
1,14% |
| Finnország |
|
0,55% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
27,72% |
| Ipar |
|
20,19% |
| Pénzügy |
|
13,95% |
| Egészségügy |
|
12,71% |
| Fogyasztói javak |
|
9,60% |
| Árupiac |
|
9,05% |
| Szállító |
|
4,22% |
| Készpénz |
|
2,56% |
