Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R EUR/ LU2366405822 /
Стоимость чистых активов09.08.2024 | Изменение+0.0145 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.8933EUR | +0.15% | reinvestment | Equity Worldwide | Aviva Investors (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | - |
2022 | -6.76 | -4.24 | 3.94 | -2.08 | -3.99 | -7.67 | 10.25 | -3.75 | -7.59 | 1.58 | 2.98 | -5.25 | -21.71% |
2023 | 5.34 | 0.73 | 0.37 | 0.83 | 0.59 | 2.25 | 1.84 | -0.88 | -2.65 | -4.13 | 5.77 | 4.30 | +14.78% |
2024 | 2.52 | 3.01 | 2.41 | -0.77 | 0.86 | 2.74 | 0.18 | -3.18 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.17% | 11.88% | 10.32% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.88 | 0.37 | 0.83 | - | - |
Лучший месяц | +4.30% | +3.01% | +5.77% | +10.25% | - |
Худший месяц | -3.18% | -3.18% | -4.13% | -7.67% | - |
Максимальный убыток | -6.41% | -6.41% | -7.45% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A ... | reinvestment | 9.1689 | +10.58% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A ... | reinvestment | 9.5998 | +11.07% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I ... | reinvestment | 98.9333 | +12.17% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R ... | reinvestment | 9.8933 | +12.17% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund S ... | reinvestment | 99.1741 | +12.44% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I ... | reinvestment | 94.8442 | +11.51% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund Ih... | reinvestment | 92.9500 | +8.10% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.85% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.88% | ||
1 год | +12.17% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.07% | ||
Год | |||
2023 | +14.78% | ||
2022 | -21.71% |