Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R EUR/ LU2366405822 /
NAV12/07/2024 | Chg.+0.0195 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
10.2606EUR | +0.19% | reinvestment | Equity Worldwide | Aviva Investors (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | - |
2022 | -6.76 | -4.24 | 3.94 | -2.08 | -3.99 | -7.67 | 10.25 | -3.75 | -7.59 | 1.58 | 2.98 | -5.25 | -21.71% |
2023 | 5.34 | 0.73 | 0.37 | 0.83 | 0.59 | 2.25 | 1.84 | -0.88 | -2.65 | -4.13 | 5.77 | 4.30 | +14.78% |
2024 | 2.52 | 3.01 | 2.41 | -0.77 | 0.86 | 2.74 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 8.92% | 9.10% | 8.97% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 2.24 | 2.42 | 1.62 | - | - |
Le meilleur mois | +4.30% | +3.01% | +5.77% | +10.25% | - |
Le plus défavorable mois | -0.77% | -0.77% | -4.13% | -7.67% | - |
Perte maximale | -3.09% | -3.09% | -9.01% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A ... | reinvestment | 9.4933 | +15.00% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A ... | reinvestment | 9.9631 | +17.03% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I ... | reinvestment | 102.6065 | +18.22% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R ... | reinvestment | 10.2606 | +18.22% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund S ... | reinvestment | 102.8267 | +18.47% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I ... | reinvestment | 98.1382 | +16.02% | - | |
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund Ih... | reinvestment | 96.3565 | +12.45% | - |
Performance
CAD | +11.85% | ||
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6 Mois | +12.08% | ||
1 An | +18.22% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +2.61% | ||
Année | |||
2023 | +14.78% | ||
2022 | -21.71% |