ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R EUR/  LU2366405822  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.08.2024 Изменение+0.0145 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.8933EUR +0.15% reinvestment Equity Worldwide Aviva Investors (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 2.08 -
2022 -6.76 -4.24 3.94 -2.08 -3.99 -7.67 10.25 -3.75 -7.59 1.58 2.98 -5.25 -21.71%
2023 5.34 0.73 0.37 0.83 0.59 2.25 1.84 -0.88 -2.65 -4.13 5.77 4.30 +14.78%
2024 2.52 3.01 2.41 -0.77 0.86 2.74 0.18 -3.18 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.17% 11.88% 10.32% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.88 0.37 0.83 - -
Лучший месяц +4.30% +3.01% +5.77% +10.25% -
Худший месяц -3.18% -3.18% -4.13% -7.67% -
Максимальный убыток -6.41% -6.41% -7.45% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A ... reinvestment 9.1689 +10.58% -
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A ... reinvestment 9.5998 +11.07% -
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I ... reinvestment 98.9333 +12.17% -
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R ... reinvestment 9.8933 +12.17% -
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund S ... reinvestment 99.1741 +12.44% -
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I ... reinvestment 94.8442 +11.51% -
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund Ih... reinvestment 92.9500 +8.10% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.85%
6 месяцев  
+3.88%
1 год  
+12.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.07%
Год
2023  
+14.78%
2022
  -21.71%