Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A EUR
LU2366405236
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A EUR/ LU2366405236 /
| Стоимость чистых активов12.07.2024 |
Изменение+0.0188 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.9631EUR |
+0.19% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI All Countries World Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Jonathan Toub, Julie Zhuang |
| Объем фонда: |
39.77 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.11.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aviva Investors (LU) |
| Адрес: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.avivainvestors.com
|
Страны
| United States of America |
|
52.97% |
| France |
|
8.43% |
| Switzerland |
|
6.90% |
| Ireland |
|
6.24% |
| Germany |
|
6.05% |
| United Kingdom |
|
4.26% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.73% |
| Cash |
|
2.79% |
| Netherlands |
|
1.99% |
| Spain |
|
1.96% |
| Japan |
|
1.69% |
| Korea, Republic Of |
|
1.31% |
| China |
|
1.09% |
| Finland |
|
0.59% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
29.10% |
| Industry |
|
20.93% |
| Healthcare |
|
12.65% |
| Finance |
|
11.13% |
| Consumer goods |
|
9.83% |
| Commodities |
|
9.48% |
| Utilities |
|
4.09% |
| Cash |
|
2.79% |
