Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A EUR
LU2366405236
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A EUR/ LU2366405236 /
| NAV12.07.2024 |
Zm.+0,0188 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,9631EUR |
+0,19% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI All Countries World Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Jonathan Toub, Julie Zhuang |
| Aktywa: |
39,77 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.11.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,20% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aviva Investors (LU) |
| Adres: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
97,21% |
| Gotówka |
|
2,79% |
Kraje
| USA |
|
52,97% |
| Francja |
|
8,43% |
| Szwajcaria |
|
6,90% |
| Irlandia |
|
6,24% |
| Niemcy |
|
6,05% |
| Wielka Brytania |
|
4,26% |
| Tajwan, Chiny |
|
3,73% |
| Gotówka |
|
2,79% |
| Holandia |
|
1,99% |
| Hiszpania |
|
1,96% |
| Japonia |
|
1,69% |
| Republika Korei |
|
1,31% |
| Chiny |
|
1,09% |
| Finlandia |
|
0,59% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
29,10% |
| Przemysł |
|
20,93% |
| Opieka zdrowotna |
|
12,65% |
| Finanse |
|
11,13% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
9,83% |
| Towary |
|
9,48% |
| Dostawcy |
|
4,09% |
| Pieniądze |
|
2,79% |
