Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A EUR
LU2366405236
Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A EUR/ LU2366405236 /
| NAV2024. 07. 12. |
Vált.+0,0188 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,9631EUR |
+0,19% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI All Countries World Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jonathan Toub, Julie Zhuang |
| Alap forgalma: |
39,77 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 11. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,20% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
| Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,21% |
| Készpénz |
|
2,79% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
52,97% |
| Franciaország |
|
8,43% |
| Svájc |
|
6,90% |
| Írország |
|
6,24% |
| Németország |
|
6,05% |
| Egyesült Királyság |
|
4,26% |
| Tajvan, Kína |
|
3,73% |
| Készpénz |
|
2,79% |
| Hollandia |
|
1,99% |
| Spanyolország |
|
1,96% |
| Japán |
|
1,69% |
| Dél-Korea |
|
1,31% |
| Kína |
|
1,09% |
| Finnország |
|
0,59% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
29,10% |
| Ipar |
|
20,93% |
| Egészségügy |
|
12,65% |
| Pénzügy |
|
11,13% |
| Fogyasztói javak |
|
9,83% |
| Árupiac |
|
9,48% |
| Szállító |
|
4,09% |
| Készpénz |
|
2,79% |
