NAV01/10/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
214.4400USD +0.01% paying dividend Equity Mixed Sectors Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Paese: United States of America
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 21/01/2021
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 13.61 mill.  EUR
Data di lancio: 08/08/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.44%
Investimento minimo: 0.00 USD
Deposit fees: 0.09%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Stocks
 
97.74%
Cash
 
1.13%
Mutual Funds
 
1.13%

Paesi

United States of America
 
93.86%
Switzerland
 
3.89%
Cash
 
1.13%
Altri
 
1.12%

Filiali

Consumer goods
 
28.93%
Finance
 
20.09%
IT/Telecommunication
 
17.40%
Energy
 
13.47%
Industry
 
10.23%
Healthcare
 
3.84%
Commodities
 
1.95%
Utilities
 
1.82%
Cash
 
1.13%
Altri
 
1.14%