NAV22/07/2024 Diferencia+0.7300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
230.1400EUR +0.32% paying dividend Equity Mixed Sectors Universal-Inv. (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
País: United States of America
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 16/05/2018
Banco depositario: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 13.41 millones  EUR
Fecha de fundación: 09/12/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.45%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.09%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Inv. (LU)
Dirección: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
País: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Stocks
 
97.94%
Mutual Funds
 
1.09%
Cash
 
0.97%

Países

United States of America
 
93.96%
Switzerland
 
2.06%
Bermuda
 
1.91%
Cash
 
0.97%
Otros
 
1.10%

Sucursales

Consumer goods
 
28.43%
Finance
 
21.90%
IT/Telecommunication
 
20.17%
Energy
 
11.85%
Healthcare
 
6.06%
Commodities
 
5.78%
Industry
 
3.75%
Cash
 
0.97%
Otros
 
1.09%