NAV04.11.2024 Diff.+0.1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
234.7100EUR +0.07% ausschüttend Aktien Branchenmix Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 16.05.2018
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 13.64 Mio.  EUR
Auflagedatum: 09.12.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.45%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.09%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
97.85%
Fonds
 
1.94%
Barmittel
 
0.21%

Länder

USA
 
94.05%
Schweiz
 
3.81%
Barmittel
 
0.21%
Sonstige
 
1.93%

Branchen

Konsumgüter
 
29.70%
Finanzen
 
20.30%
IT/Telekommunikation
 
16.96%
Energie
 
12.60%
Industrie
 
10.14%
Gesundheitswesen
 
4.06%
Rohstoffe
 
2.09%
Versorger
 
2.02%
Barmittel
 
0.21%
Sonstige
 
1.92%