MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R
LU1016072081
MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R/ LU1016072081 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 124,6200EUR |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2018. 05. 16. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
10,24 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 04. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,96% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,09% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
28,25% |
| Részvények |
|
20,54% |
| Anleihenfonds |
|
16,52% |
| Aktienfonds |
|
14,48% |
| Alapok |
|
9,52% |
| Certifikátok |
|
9,47% |
| Készpénz |
|
0,66% |
| Részvételi jog |
|
0,56% |
Országok
| Németország |
|
16,89% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,66% |
| Hollandia |
|
4,67% |
| Franciaország |
|
4,13% |
| Egyesült Királyság |
|
3,57% |
| Dánia |
|
1,46% |
| Dél-Korea |
|
1,11% |
| Ausztria |
|
1,05% |
| Svájc |
|
1,03% |
| Írország |
|
1,01% |
| Egyéb |
|
52,42% |
Devizák
| Euro |
|
78,92% |
| US Dollár |
|
17,13% |
| Brit Font |
|
2,54% |
| Svájci Frank |
|
0,98% |
| Dán Korona |
|
0,43% |
