MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R
LU1016072081
MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse R/ LU1016072081 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
124,6200EUR |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2018. 05. 16. |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
10,24 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 04. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,96% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,09% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
28,25% |
Részvények |
|
20,54% |
Anleihenfonds |
|
16,52% |
Aktienfonds |
|
14,48% |
Alapok |
|
9,52% |
Certifikátok |
|
9,47% |
Készpénz |
|
0,66% |
Részvételi jog |
|
0,56% |
Országok
Németország |
|
16,89% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
12,66% |
Hollandia |
|
4,67% |
Franciaország |
|
4,13% |
Egyesült Királyság |
|
3,57% |
Dánia |
|
1,46% |
Dél-Korea |
|
1,11% |
Ausztria |
|
1,05% |
Svájc |
|
1,03% |
Írország |
|
1,01% |
Egyéb |
|
52,42% |
Devizák
Euro |
|
78,92% |
US Dollár |
|
17,13% |
Brit Font |
|
2,54% |
Svájci Frank |
|
0,98% |
Dán Korona |
|
0,43% |