MV Immoxtra Schweiz Fonds M/ CH0216442548 /
| NAV2024. 08. 22. | Vált.+0,6800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 165,3900CHF | +0,41% | Osztalékfizetés | Ingatlan Ingatlan alap/részvény | CACEIS (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,60 | -0,09 | - |
| 2014 | 0,19 | 0,27 | -0,18 | -0,51 | -0,13 | -0,08 | -0,43 | 0,66 | -1,75 | -0,65 | 0,01 | -0,91 | -3,47% |
| 2015 | -0,65 | -1,02 | 0,99 | 0,86 | 2,72 | 1,88 | 0,88 | 0,75 | 0,10 | 1,58 | 2,14 | 1,90 | +12,75% |
| 2016 | -0,23 | 0,67 | 0,99 | 1,06 | 1,26 | 0,45 | 1,37 | 0,10 | 0,08 | 0,14 | -0,79 | 0,95 | +6,18% |
| 2017 | 0,51 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,59 | 0,23 | 0,33 | 0,23 | 0,03 | 0,48 | 0,77 | 1,66 | +7,22% |
| 2018 | 0,02 | 0,41 | 0,07 | 0,69 | 0,47 | 0,47 | 0,03 | 0,12 | -0,07 | 0,36 | -0,25 | -0,14 | +2,19% |
| 2019 | 1,54 | 1,09 | 2,16 | 0,97 | 0,32 | 1,65 | 0,79 | 0,68 | 0,04 | 0,30 | 0,95 | 1,82 | +13,00% |
| 2020 | 1,22 | 1,13 | 0,61 | 0,97 | 0,12 | 0,50 | 0,88 | 0,36 | 0,03 | 0,21 | 0,48 | 1,77 | +8,60% |
| 2021 | 0,30 | 1,21 | 0,80 | 1,31 | 0,20 | 0,73 | 0,57 | 0,35 | 0,04 | 0,23 | 0,01 | 1,36 | +7,33% |
| 2022 | 0,13 | 0,05 | 0,82 | 0,70 | -0,48 | -2,64 | 1,77 | 0,07 | -3,34 | -0,74 | 0,47 | 0,23 | -3,04% |
| 2023 | 0,08 | -0,54 | -2,57 | 2,02 | 0,00 | -1,55 | 0,02 | -2,66 | 0,70 | -0,32 | -0,50 | 1,17 | -4,20% |
| 2024 | 0,48 | -0,38 | 0,24 | 1,79 | -0,57 | 0,99 | 0,54 | 0,70 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,44% | 3,59% | 3,48% | 3,85% | 3,40% |
| Sharpe ráta | 0,75 | 1,04 | 0,25 | -1,07 | -0,16 |
| Legjobb hónap | +1,79% | +1,79% | +1,79% | +2,02% | +2,02% |
| Legrosszabb hónap | -0,57% | -0,57% | -2,66% | -3,34% | -3,34% |
| Maximális veszteség | -1,59% | -1,59% | -1,99% | -10,55% | -10,55% |
| Túlteljesítés | -12,03% | - | -18,31% | +29,06% | +32,80% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Immoxtra Schweiz Fonds M | Osztalékfizetés | 165,3900 | +4,40% | -1,69% | |
| MV Immoxtra Schweiz Fonds P | Osztalékfizetés | 160,0700 | +4,15% | -2,41% | |
| MV Immoxtra Schweiz Fonds I | Osztalékfizetés | 177,0900 | +4,62% | -1,09% |
Teljesítmény
| YTD | +3,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,56% | ||
| 1 Év | +4,40% | ||
| 3 Év | -1,69% | ||
| 5 Év | +15,95% | ||
| 10 Év | +62,52% | ||
| Kezdettől | +60,60% | ||
| Év | |||
| 2023 | -4,20% | ||
| 2022 | -3,04% | ||
| 2021 | +7,33% | ||
| 2020 | +8,60% | ||
| 2019 | +13,00% | ||
| 2018 | +2,19% | ||
| 2017 | +7,22% | ||
| 2016 | +6,18% | ||
| 2015 | +12,75% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 26. | 0,33 CHF |
| 2023. 04. 26. | 1,27 CHF |
| 2019. 04. 26. | 0,90 CHF |
| 2017. 04. 25. | 1,58 CHF |
