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Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged Euro Income A Units/  IE00B2R9B997  /

Fonds
NAV01.11.2024 Diff.-0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,8800EUR -0,22% ausschüttend Anleihen weltweit Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 0,68 -
2017 0,09 1,04 -0,13 0,67 0,59 -0,12 0,70 0,38 0,17 0,93 -0,22 -0,08 +4,08%
2018 0,06 -0,55 -0,23 0,11 -0,94 -0,54 0,70 -0,27 0,18 -0,70 -1,58 -0,16 -3,87%
2019 1,03 1,09 1,01 0,99 -0,43 1,57 1,19 0,55 -0,06 -0,08 0,10 0,53 +7,74%
2020 1,01 -0,49 -9,90 3,01 1,12 1,97 1,49 0,50 0,05 0,28 2,77 0,53 +1,69%
2021 0,13 -0,23 0,27 0,57 0,12 0,42 0,56 0,03 -0,37 -0,76 -0,37 0,40 +0,74%
2022 -1,49 -2,69 -1,30 -1,69 -0,85 -4,41 2,69 -1,04 -3,35 -0,44 2,50 -0,06 -11,68%
2023 2,65 -1,25 0,26 0,57 -0,56 0,13 0,73 -0,49 -1,70 -0,96 3,95 3,22 +6,56%
2024 0,22 -0,87 1,14 -1,44 1,02 0,57 1,42 1,12 0,83 -1,13 -0,22 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,34% 3,01% 3,71% 3,84% 4,20%
Sharpe Ratio 0,03 1,24 1,81 -1,09 -0,75
Bester Monat +3,22% +1,42% +3,95% +3,95% +3,95%
Schlechtester Monat -1,44% -1,13% -1,44% -4,41% -9,90%
Maximaler Verlust -1,71% -1,61% -1,71% -15,16% -15,77%
Outperformance +2,09% - +3,00% +1,56% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Sustainable Credit Fund... ausschüttend 89,6900 +10,11% -2,37%
Muzinich Sustainable Credit Fund... ausschüttend 88,4300 +10,06% -2,52%
Muzinich Sustainable Credit Fund... thesaurierend 139,4900 +9,71% -3,40%
Muzinich Sustainable Credit Fund... ausschüttend 89,8800 +9,77% -3,35%
Muzinich Sustainable Credit Fund... thesaurierend 103,6100 +9,94% -2,80%

Performance

lfd. Jahr  
+2,63%
6 Monate  
+3,37%
1 Jahr  
+9,77%
3 Jahre
  -3,35%
5 Jahre
  -0,43%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,38%
Jahr
2023  
+6,56%
2022
  -11,68%
2021  
+0,74%
2020  
+1,69%
2019  
+7,74%
2018
  -3,87%
2017  
+4,08%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 1,50 EUR
01.12.2023 1,33 EUR
01.06.2023 1,20 EUR
01.12.2022 1,34 EUR
01.06.2022 1,28 EUR
01.12.2021 1,14 EUR
01.06.2021 0,99 EUR
01.12.2020 1,03 EUR
02.06.2020 1,04 EUR
02.12.2019 0,98 EUR
04.06.2019 1,08 EUR
03.12.2018 1,03 EUR
01.06.2018 1,02 EUR
01.12.2017 1,24 EUR
01.06.2017 1,23 EUR
01.12.2016 1,23 EUR