Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units
IE00B2R9B880
Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units/ IE00B2R9B880 /
| NAV01.11.2024 |
Zm.-0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 139,4900EUR |
-0,22% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Joe Galzerano, Richard Smith |
| Aktywa: |
124,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.02.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Muzinich & Co. (IE) |
| Adres: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.muzinich.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,79% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
0,64% |
| Inne |
|
7,57% |
Kraje
| USA |
|
41,28% |
| Wielka Brytania |
|
9,63% |
| Holandia |
|
6,06% |
| Francja |
|
5,57% |
| Australia |
|
5,06% |
| Luxemburg |
|
2,65% |
| Włochy |
|
2,53% |
| Niemcy |
|
2,32% |
| Hiszpania |
|
2,15% |
| Belgia |
|
1,70% |
| Irlandia |
|
1,53% |
| Jersey |
|
1,36% |
| Republika Korei |
|
1,17% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,15% |
| Bermudy |
|
1,12% |
| Inne |
|
14,72% |
