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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged GBP Income H Units/  IE00B96JNQ08  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
72,2900GBP +0,18% ausschüttend Anleihen Nordamerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - 0,18 0,34 0,15 -0,65 0,83 -0,74 0,62 -0,39 -0,90 -
2015 -0,01 1,85 0,04 0,84 0,27 -0,70 -0,15 -0,73 -1,02 1,39 -0,59 -0,65 +0,51%
2016 -0,59 0,75 1,36 1,11 0,36 0,09 1,01 0,56 0,23 0,14 -0,30 0,63 +5,47%
2017 0,29 0,38 0,04 0,43 0,31 -0,09 0,41 0,05 0,19 0,08 -0,26 -0,03 +1,81%
2018 0,15 -0,28 -0,12 0,40 -0,07 -0,01 0,59 0,45 0,29 -0,53 -0,38 -1,33 -0,84%
2019 2,26 0,81 0,24 0,44 -0,59 0,87 0,19 -0,04 0,05 0,00 0,22 0,79 +5,33%
2020 -0,09 -0,84 -7,77 1,97 2,93 0,51 2,76 0,51 -0,22 -0,14 2,34 0,74 +2,28%
2021 0,18 0,15 0,51 0,43 0,10 0,67 0,00 0,37 0,11 -0,01 -0,49 1,02 +3,06%
2022 -1,11 -0,34 -0,14 -1,84 -0,51 -4,69 4,11 -1,38 -2,30 1,88 1,04 -0,33 -5,74%
2023 2,10 -0,41 0,66 0,61 -0,45 1,08 0,88 0,30 -0,16 -0,51 1,78 1,77 +7,87%
2024 0,34 0,43 0,64 -0,11 0,65 0,69 1,00 0,96 0,70 -0,08 0,53 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,42% 1,29% 1,60% 3,36% 5,15%
Sharpe Ratio 2,74 3,93 3,45 -0,14 -0,05
Bester Monat +1,77% +1,00% +1,78% +4,11% +4,11%
Schlechtester Monat -0,11% -0,08% -0,11% -4,69% -7,77%
Maximaler Verlust -0,70% -0,44% -0,70% -8,45% -16,23%
Outperformance +4,45% - +4,56% +3,98% -4,39%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 78,6800 +9,03% +9,83%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,3000 +7,16% +3,38%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 70,6400 +8,35% +7,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 72,2900 +8,56% +7,86%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 74,2200 +8,67% +8,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 114,9400 +4,35% -1,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 156,7700 +8,04% +7,44%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,2700 +4,57% -1,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 134,6100 +8,03% +6,13%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 70,6400 +8,02% +6,22%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 114,4100 +4,04% -2,73%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 142,0200 +7,39% +4,71%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 126,3900 +6,58% +2,41%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 132,3100 +6,96% +2,69%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 157,9100 +8,82% +9,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 64,9700 +6,96% +2,76%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 77,8800 +8,82% +9,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 143,4200 +9,04% +9,82%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 144,3200 +9,14% +10,15%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 79,8800 +9,15% +10,16%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 119,6200 +7,18% +3,32%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 120,8000 +7,28% +3,62%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,6300 +7,27% +3,70%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 125,7400 +8,35% +7,09%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 105,2800 +4,55% -1,27%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 126,6900 +6,65% +1,78%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 151,2200 +8,49% +8,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,3200 +6,62% +1,83%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 78,4800 +8,49% +8,19%

Performance

lfd. Jahr  
+5,87%
6 Monate  
+4,01%
1 Jahr  
+8,56%
3 Jahre  
+7,86%
5 Jahre  
+14,59%
10 Jahre  
+26,27%
seit Beginn  
+27,46%
Jahr
2023  
+7,87%
2022
  -5,74%
2021  
+3,06%
2020  
+2,28%
2019  
+5,33%
2018
  -0,84%
2017  
+1,81%
2016  
+5,47%
2015  
+0,51%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 2,09 GBP
01.12.2023 1,98 GBP
01.06.2023 1,96 GBP
01.12.2022 1,99 GBP
01.06.2022 2,05 GBP
01.12.2021 2,02 GBP
01.06.2021 1,86 GBP
01.12.2020 1,81 GBP
02.06.2020 2,19 GBP
02.12.2019 2,01 GBP
04.06.2019 2,20 GBP
03.12.2018 2,20 GBP
01.06.2018 2,27 GBP
01.12.2017 2,00 GBP
01.06.2017 2,09 GBP
01.12.2016 2,23 GBP
01.06.2016 2,20 GBP
01.12.2015 2,38 GBP
02.06.2015 2,53 GBP
01.12.2014 2,86 GBP
03.06.2014 2,77 GBP