Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME H/ IE000PF1WUE6 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.4300EUR | +0.17% | paying dividend | Bonds Worldwide | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -0.07 | -0.01 | 1.36 | 0.12 | -0.36 | -0.05 | 2.21 | 2.32 | - |
| 2024 | 0.28 | -0.27 | 0.82 | -0.37 | 0.53 | 0.63 | 1.21 | 0.58 | 0.55 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.63% | 1.49% | 1.99% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.34 | 2.35 | 2.55 | - | - |
| Лучший месяц | +2.32% | +1.21% | +2.32% | - | - |
| Худший месяц | -0.37% | -0.37% | -0.37% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.57% | -0.53% | -1.02% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 106.2500 | +5.85% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 103.3700 | +5.85% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 109.8800 | +8.54% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 106.4300 | +8.54% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 112.4900 | +10.43% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 109.4100 | +10.44% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 105.8700 | +5.53% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 103.2000 | +5.53% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 108.5500 | +7.45% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 109.5100 | +8.21% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 109.0300 | +7.88% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 106.3000 | +8.22% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 106.0900 | +7.88% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 111.1100 | +9.44% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 112.2000 | +10.10% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 108.2600 | +9.42% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 108.6900 | +10.11% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.45% | ||
| 1 год | +8.54% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.86% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 03.06.2024 | 1.75 EUR |
| 01.12.2023 | 1.54 EUR |
