ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NH Units/  IE00BYWRTK96  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение+0.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
125.3900EUR +0.22% reinvestment Alternative Investments Europe Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.34 0.13 0.09 0.73 0.24 0.40 0.20 0.26 -0.15 -0.33 -0.34 0.62 +2.21%
2022 -1.22 -2.30 0.09 -2.56 -0.93 -5.46 4.47 -0.30 -3.37 1.10 3.21 -0.30 -7.70%
2023 2.88 -0.33 -1.38 0.06 0.37 0.70 1.58 0.09 0.36 0.27 2.67 2.74 +10.39%
2024 1.07 -0.04 0.46 0.02 0.89 0.61 1.05 0.22 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.06% 2.06% 2.20% 3.29% -%
Коэффициент Шарпа 1.92 1.50 3.21 -0.48 -
Лучший месяц +2.74% +1.05% +2.74% +4.47% -
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.04% -5.46% -
Максимальный убыток -0.81% -0.81% -0.82% -12.53% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Muzinich European Credit Alpha F... reinvestment 129.1700 +11.06% +7.41%
Muzinich European Credit Alpha F... reinvestment 114.2800 +9.79% +3.87%
Muzinich European Credit Alpha F... reinvestment 136.1600 +11.47% +8.42%
Muzinich European Credit Alpha F... reinvestment 125.3900 +10.72% +6.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.34%
6 месяцев  
+3.30%
1 год  
+10.72%
3 года  
+6.35%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.67%
Год
2023  
+10.39%
2022
  -7.70%
2021  
+2.21%