Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NH Units/ IE00BYWRTK96 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
126.1500EUR | +0.05% | reinvestment | Alternative Investments Europe | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.34 | 0.13 | 0.09 | 0.73 | 0.24 | 0.40 | 0.20 | 0.26 | -0.15 | -0.33 | -0.34 | 0.62 | +2.21% |
2022 | -1.22 | -2.30 | 0.09 | -2.56 | -0.93 | -5.46 | 4.47 | -0.30 | -3.37 | 1.10 | 3.21 | -0.30 | -7.70% |
2023 | 2.88 | -0.33 | -1.38 | 0.06 | 0.37 | 0.70 | 1.58 | 0.09 | 0.36 | 0.27 | 2.67 | 2.74 | +10.39% |
2024 | 1.07 | -0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.89 | 0.61 | 1.05 | 0.79 | 0.03 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.97% | 2.04% | 2.19% | 3.30% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.02 | 1.99 | 3.60 | -0.39 | - |
Лучший месяц | +2.74% | +1.05% | +2.74% | +4.47% | - |
Худший месяц | -0.04% | +0.02% | -0.04% | -5.46% | - |
Максимальный убыток | -0.81% | -0.81% | -0.82% | -12.53% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich European Credit Alpha F... | reinvestment | 129.9900 | +11.68% | +7.69% | |
Muzinich European Credit Alpha F... | reinvestment | 137.0700 | +12.09% | +8.62% | |
Muzinich European Credit Alpha F... | reinvestment | 114.8800 | +10.40% | +4.09% | |
Muzinich European Credit Alpha F... | reinvestment | 126.1500 | +11.33% | +6.63% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.98% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.72% | ||
1 год | +11.33% | ||
3 года | +6.63% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.32% | ||
Год | |||
2023 | +10.39% | ||
2022 | -7.70% | ||
2021 | +2.21% |