ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Muzinich Dynamic Credit Income Fund Hedged USD Accumulation H Units/  IE000LGP34H6  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.6100USD +0.14% reinvestment Bonds Worldwide Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - 1.53 -3.80 3.37 -1.89 -2.76 -0.23 3.01 0.18 -
2023 2.59 -1.62 1.05 0.52 -0.76 0.48 1.17 -0.18 -1.04 -0.76 4.00 3.35 +8.99%
2024 0.28 0.01 1.20 -0.91 1.23 0.74 1.58 1.57 0.96 0.14 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.50% 2.54% 3.06% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.46 3.44 3.67 - -
Лучший месяц +3.35% +1.58% +4.00% +4.00% -
Худший месяц -0.91% -0.91% -0.91% -3.80% -
Максимальный убыток -1.45% -1.31% -1.45% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Muzinich Dynamic Credit Income F... reinvestment 112.6400 +12.97% -
Muzinich Dynamic Credit Income F... reinvestment 115.0800 +14.43% -
Muzinich Dynamic Credit Income F... paying dividend 105.2100 +14.43% -
Muzinich Dynamic Credit Income F... reinvestment 118.6500 +15.00% -
Muzinich Dynamic Credit Income F... reinvestment 117.4500 +15.20% -
Muzinich Dynamic Credit Income F... reinvestment 115.6100 +14.45% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.98%
6 месяцев  
+5.82%
1 год  
+14.45%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.61%
Год
2023  
+8.99%