Muzinich Americayield Fund Hedged CHF Accumulation R Units
IE00B64PV321
Muzinich Americayield Fund Hedged CHF Accumulation R Units/ IE00B64PV321 /
NAV27.08.2024 |
Diff.+0,1000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
132,8700CHF |
+0,08% |
thesaurierend |
Anleihen
Nordamerika
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben.
Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Investmentziel
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Nordamerika |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
ICE BofAML BB-B US Non-Financial Cash Pay High Yield Constrained Index (JC4N) - EUR Gehedged |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services Ireland |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Bryan Petermann - PM, Kevin Ziets - PM, John Colantuoni - PM |
Fondsvolumen: |
606,25 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
02.09.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Muzinich & Co. (IE) |
Adresse: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,20% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
0,58% |
Sonstige |
|
1,22% |
Länder
USA |
|
80,82% |
Kanada |
|
6,31% |
Kaimaninseln |
|
2,07% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,55% |
Luxemburg |
|
1,24% |
Liberia |
|
1,02% |
Bermudas |
|
0,94% |
Australien |
|
0,87% |
Polen |
|
0,78% |
Irland |
|
0,65% |
Japan |
|
0,48% |
Österreich |
|
0,46% |
Panama |
|
0,43% |
Malta |
|
0,39% |
Niederlande |
|
0,21% |
Sonstige |
|
1,78% |